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Aspect Partners 投資組合持股
AUM
US$2.64億
週轉率
5.16%
1年估算報酬率
15.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.02%
1年估算報酬率
+15.76%
3年估算報酬率
+66.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.64億
AUM 成長
-US$369萬
(-1.4%)
資金流向
-US$480萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.87%
持股
698
新
19
增持
176
減碼
151
已平倉
17
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2008萬 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$84.6萬 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$56.6萬 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$52.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$987萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$880萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$776萬 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$152萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$87.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.19% |
| 2 | 資訊科技 | 1.89% |
| 3 | 金融 | 0.81% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.53% |
| 5 | 工業 | 0.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Philip Morris
PM
US$3008億
| US$4.48萬 | 0.02% |
235
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
152
Texas Instruments
TXN
US$2653億
| US$4.43萬 | 0.02% |
158
-2
| -1% | -US$553 |
2023 Q4
11個季度
|
|
153
Boeing
BA
US$1385億
| US$4.33萬 | 0.02% |
232
+8
| +4% | +US$1,715 |
2023 Q4
11個季度
|
|
154
Linde
LIN
US$2390億
| US$4.18萬 | 0.02% |
88
-7
| -7% | -US$3,440 |
2023 Q4
11個季度
|
|
155
Archer Daniels Midland
ADM
US$335億
| US$4.13萬 | 0.02% |
520
+40
| +8% | +US$3,278 |
2023 Q4
11個季度
|
|
156
Starbucks
SBUX
US$1249億
| US$3.97萬 | 0.02% |
422
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
HONA
157
Honeywell Aerospace
HONA
US$523億
| US$3.92萬 | 0.01% |
253
+6
| +2% | +US$1,091 |
2026 Q2
1季度
|
|
158
Caterpillar
CAT
US$2712億
| US$3.81萬 | 0.01% |
47
-5
| -10% | -US$4,241 |
2023 Q4
11個季度
|
|
159
Arista Networks
ANET
US$2343億
| US$3.79萬 | 0.01% |
186
+8
| +4% | +US$1,506 |
2023 Q4
11個季度
|
|
160
Procter & Gamble
PG
US$3863億
| US$3.68萬 | 0.01% |
253
-62
| -20% | -US$9,085 |
2023 Q4
11個季度
|
|
161
TJX Companies
TJX
US$1512億
| US$3.67萬 | 0.01% |
277
-16
| -5% | -US$2,308 |
2023 Q4
11個季度
|
|
162
Oracle
ORCL
US$3682億
| US$3.51萬 | 0.01% |
256
+50
| +24% | +US$7,054 |
2023 Q4
11個季度
|
|
163
McKesson
MCK
US$1229億
| US$3.5萬 | 0.01% |
41
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
164
NextEra Energy
NEE
US$1835億
| US$3.36萬 | 0.01% |
443
-31
| -7% | -US$2,622 |
2023 Q4
11個季度
|
|
165
Comcast
CMCSA
US$863億
| US$3.17萬 | 0.01% |
1,459
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
166
Lockheed Martin
LMT
US$1356億
| US$3.16萬 | 0.01% |
62
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
167
Applied Materials
AMAT
US$2914億
| US$3.12萬 | 0.01% |
61
-14
| -19% | -US$7,109 |
2023 Q4
11個季度
|
|
168
RTX Corp
RTX
US$2645億
| US$3.06萬 | 0.01% |
165
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
169
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255億
| US$3.01萬 | 0.01% |
384
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
170
Progressive
PGR
US$1313億
| US$2.65萬 | 0.01% |
128
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
171
Adobe
ADBE
US$924億
| US$2.64萬 | 0.01% |
110
+2
| +2% | +US$501 |
2023 Q4
11個季度
|
|
172
Gilead Sciences
GILD
US$2100億
| US$2.64萬 | 0.01% |
177
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
173
Salesforce
CRM
US$1764億
| US$2.59萬 | 0.01% |
113
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
174
Morgan Stanley
MS
US$2947億
| US$2.58萬 | 0.01% |
137
-1
| -0.7% | -US$212 |
2023 Q4
11個季度
|
|
175
Analog Devices
ADI
US$1869億
| US$2.5萬 | 0.01% |
63
-3
| -5% | -US$1,130 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
GL
Aspect Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Aspect Partners持有698個部位，管理資產為US$2.64億，較前一季的US$2.68億減少1.4%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Aspect Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增19項、增加176檔、減碼151檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共245,690股，價值US$1995萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$987萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和金融。
- Aspect Partners在2026年第3季最大筆買進的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共買進245,690股，價值US$1995萬。
- Aspect Partners在2026年第3季增持Distillate Small/Mid Cash Flow ETF的幅度最大，估計增加US$84.6萬。
- Aspect Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$987萬。
- Aspect Partners於2026年第3季完全出清iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$2.75萬。
- 在2026年第3季，Aspect Partners的投資組合規模為US$2.64億，前十大持股占60%。
- Aspect Partners在2026年第3季新增了19個部位，並平倉17個部位。
- Aspect Partners的投資組合價值較前一季下跌1.4%，降至US$2.64億。
根據Aspect Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。