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Aspect Partners 投資組合持股
AUM
US$2.64億
週轉率
5.16%
1年估算報酬率
15.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.02%
1年估算報酬率
+15.76%
3年估算報酬率
+66.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.64億
AUM 成長
-US$369萬
(-1.4%)
資金流向
-US$480萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.87%
持股
698
新
19
增持
176
減碼
151
已平倉
17
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2008萬 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$84.6萬 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$56.6萬 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$52.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$987萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$880萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$776萬 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$152萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$87.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.19% |
| 2 | 資訊科技 | 1.89% |
| 3 | 金融 | 0.81% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.53% |
| 5 | 工業 | 0.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Sandisk
SNDK
US$1391億
| US$1.91萬 | 0.01% |
11
-3
| -21% | -US$4,693 |
2026 Q1
2個季度
|
|
202
Pfizer
PFE
US$1679億
| US$1.91萬 | 0.01% |
669
+92
| +16% | +US$2,447 |
2023 Q4
11個季度
|
|
203
Valero Energy
VLO
US$1014億
| US$1.9萬 | 0.01% |
49
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
204
ALPS Clean Energy ETF
ACES
US$9186萬
| US$1.87萬 | 0.01% |
677
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
205
Yum! Brands
YUM
US$430億
| US$1.84萬 | 0.01% |
135
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
206
Citigroup
C
US$2056億
| US$1.83萬 | 0.01% |
141
+3
| +2% | +US$404 |
2025 Q2
5個季度
|
|
207
Allstate
ALL
US$649億
| US$1.82萬 | 0.01% |
82
-2
| -2% | -US$507 |
2023 Q4
11個季度
|
|
208
Howmet Aerospace
HWM
US$891億
| US$1.81萬 | 0.01% |
80
+8
| +11% | +US$2,106 |
2024 Q3
8個季度
|
|
209
Cerebras Systems
CBRS
US$240億
| US$1.78萬 | 0.01% |
+100
| 新 | +US$2.01萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
210
Invesco Solar ETF
TAN
US$9.6億
| US$1.75萬 | 0.01% |
399
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
211
Prudential Financial
PRU
US$422億
| US$1.7萬 | 0.01% |
150
+95
| +173% | +US$1.13萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
212
Marathon Petroleum
MPC
US$1097億
| US$1.7萬 | 0.01% |
43
-107
| -71% | -US$3.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
213
Western Digital
WDC
US$1173億
| US$1.68萬 | 0.01% |
37
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
214
Trane Technologies
TT
US$930億
| US$1.67萬 | 0.01% |
37
+1
| +3% | +US$460 |
2023 Q4
11個季度
|
|
215
Accenture
ACN
US$1498億
| US$1.67萬 | 0.01% |
91
-6
| -6% | -US$1,014 |
2023 Q4
11個季度
|
|
216
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$69.1億
| US$1.66萬 | 0.01% |
390
+9
| +2% | +US$459 |
2024 Q4
7個季度
|
|
217
American Tower
AMT
US$882億
| US$1.64萬 | 0.01% |
100
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
218
Ross Stores
ROST
US$771億
| US$1.63萬 | 0.01% |
70
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
219
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$9.6億
| US$1.6萬 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
220
Intercontinental Exchange
ICE
US$1009億
| US$1.6萬 | 0.01% |
105
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
221
Sherwin-Williams
SHW
US$859億
| US$1.58萬 | 0.01% |
49
-10
| -17% | -US$3,379 |
2023 Q4
11個季度
|
|
222
Illinois Tool Works
ITW
US$821億
| US$1.57萬 | 0.01% |
61
-13
| -18% | -US$3,609 |
2023 Q4
11個季度
|
|
223
Motorola Solutions
MSI
US$885億
| US$1.56萬 | 0.01% |
35
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
224
Air Products & Chemicals
APD
US$702億
| US$1.56萬 | 0.01% |
56
-11
| -16% | -US$3,272 |
2023 Q4
11個季度
|
|
225
Mercado Libre
MELI
US$767億
| US$1.56萬 | 0.01% |
9
-3
| -25% | -US$5,566 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
GL
Aspect Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Aspect Partners持有698個部位，管理資產為US$2.64億，較前一季的US$2.68億減少1.4%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Aspect Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增19項、增加176檔、減碼151檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共245,690股，價值US$1995萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$987萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和金融。
- Aspect Partners在2026年第3季最大筆買進的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共買進245,690股，價值US$1995萬。
- Aspect Partners在2026年第3季增持Distillate Small/Mid Cash Flow ETF的幅度最大，估計增加US$84.6萬。
- Aspect Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$987萬。
- Aspect Partners於2026年第3季完全出清iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$2.75萬。
- 在2026年第3季，Aspect Partners的投資組合規模為US$2.64億，前十大持股占60%。
- Aspect Partners在2026年第3季新增了19個部位，並平倉17個部位。
- Aspect Partners的投資組合價值較前一季下跌1.4%，降至US$2.64億。
根據Aspect Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。