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Aspect Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
5.16%
Rendimiento estimado a 1 año
15.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.69 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 4.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.87%
Posición
698
Nuevas
19
Aumentadas
176
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+USD 846 k |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 670 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 566 k |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+USD 529 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 7.76 M |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 873 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.19% |
| 2 | Tecnología | 1.89% |
| 3 | Finanzas | 0.81% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.53% |
| 5 | Industriales | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Sandisk
SNDK
USD 182 mil M
| USD 19.1 k | 0.01% |
11
-3
| -21% | -USD 4.69 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
202
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 19.1 k | 0.01% |
669
+92
| +16% | +USD 2.45 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
203
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 19 k | 0.01% |
49
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
204
ALPS Clean Energy ETF
ACES
USD 91.1 M
| USD 18.7 k | 0.01% |
677
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
205
Yum! Brands
YUM
USD 40.8 mil M
| USD 18.4 k | 0.01% |
135
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
206
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 18.3 k | 0.01% |
141
+3
| +2% | +USD 404 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
207
Allstate
ALL
USD 64.1 mil M
| USD 18.2 k | 0.01% |
82
-2
| -2% | -USD 507 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
208
Howmet Aerospace
HWM
USD 74.7 mil M
| USD 18.1 k | 0.01% |
80
+8
| +11% | +USD 2.11 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
209
Cerebras Systems
CBRS
USD 26.9 mil M
| USD 17.8 k | 0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 20.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
210
Invesco Solar ETF
TAN
USD 819 M
| USD 17.5 k | 0.01% |
399
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
211
Prudential Financial
PRU
USD 39.6 mil M
| USD 17 k | 0.01% |
150
+95
| +173% | +USD 11.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
212
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 17 k | 0.01% |
43
-107
| -71% | -USD 37 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
213
Western Digital
WDC
USD 128 mil M
| USD 16.8 k | 0.01% |
37
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
214
Trane Technologies
TT
USD 98.8 mil M
| USD 16.7 k | 0.01% |
37
+1
| +3% | +USD 460 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
215
Accenture
ACN
USD 151 mil M
| USD 16.7 k | 0.01% |
91
-6
| -6% | -USD 1.01 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
216
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 7300 M
| USD 16.6 k | 0.01% |
390
+9
| +2% | +USD 459 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
217
American Tower
AMT
USD 88.2 mil M
| USD 16.4 k | 0.01% |
100
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
218
Ross Stores
ROST
USD 73.1 mil M
| USD 16.3 k | 0.01% |
70
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
219
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
USD 946 M
| USD 16 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
220
Intercontinental Exchange
ICE
USD 91.4 mil M
| USD 16 k | 0.01% |
105
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
221
Sherwin-Williams
SHW
USD 82.5 mil M
| USD 15.8 k | 0.01% |
49
-10
| -17% | -USD 3.38 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
222
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.9 mil M
| USD 15.7 k | 0.01% |
61
-13
| -18% | -USD 3.61 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
223
Motorola Solutions
MSI
USD 79.3 mil M
| USD 15.6 k | 0.01% |
35
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
224
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.6 mil M
| USD 15.6 k | 0.01% |
56
-11
| -16% | -USD 3.27 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
225
Mercado Libre
MELI
USD 92 mil M
| USD 15.6 k | 0.01% |
9
-3
| -25% | -USD 5.57 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Aspect Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Aspect Partners mantenía 698 posiciones valuadas en USD 264 M, un 1.4% menos que los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Aspect Partners muestra 19 nuevos, Aumentaron 176, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones con un valor de USD 20 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Aspect Partners en T3 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones por un valor de USD 20 M.
- Aspect Partners fue quien más aumentó su posición en Distillate Small/Mid Cash Flow ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 846 k.
- La mayor reducción de Aspect Partners durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- Aspect Partners cerró por completo su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 27.5 k.
- Las diez principales posiciones de Aspect Partners representan 60% de su cartera de USD 264 M en T3 2026.
- Aspect Partners abrió 19 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Aspect Partners cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Aspect Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.