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Aspect Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
5.16%
Rendimiento estimado a 1 año
15.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.69 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 4.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.87%
Posición
698
Nuevas
19
Aumentadas
176
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+USD 846 k |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 670 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 566 k |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+USD 529 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 7.76 M |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 873 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.19% |
| 2 | Tecnología | 1.89% |
| 3 | Finanzas | 0.81% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.53% |
| 5 | Industriales | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Okta
OKTA
USD 36.4 mil M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
252
JBT Marel
JBTM
USD 5729 M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
113
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
253
Newmont
NEM
USD 111 mil M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
103
+25
| +32% | +USD 2.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
254
Keysight
KEYS
USD 52.3 mil M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
255
Marsh
MRSH
USD 95.4 mil M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
256
Microchip Technology
MCHP
USD 42 mil M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
149
-4
| -3% | -USD 312 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
257
Airbnb
ABNB
USD 96.9 mil M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
258
Abbott
ABT
USD 184 mil M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
259
Atlassian
TEAM
USD 48.5 mil M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
64
-4
| -6% | -USD 577 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
260
Halliburton
HAL
USD 29.9 mil M
| USD 11.4 k | ﹤0.01% |
357
-5
| -1% | -USD 170 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
261
Fidelity Ethereum Fund
FETH
USD 1204 M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
412
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
262
Quanta Services
PWR
USD 93.5 mil M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
263
Norfolk Southern
NSC
USD 77 mil M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
264
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
158
+19
| +14% | +USD 1.32 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
265
Toyota
TM
USD 231 mil M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
266
Innovative Industrial Properties
IIPR
USD 1435 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
267
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
126
-3
| -2% | -USD 273 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
268
T-Mobile US
TMUS
USD 166 mil M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
269
Waste Management
WM
USD 92.8 mil M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
51
-1
| -2% | -USD 224 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
270
Mondelez International
MDLZ
USD 82.2 mil M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
179
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
271
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.3 mil M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
214
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
272
Pultegroup
PHM
USD 23.8 mil M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
273
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.5 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
274
InvenTrust Properties
IVT
USD 2416 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
330
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
275
Simon Property Group
SPG
USD 70.5 mil M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
49
-1
| -2% | -USD 218 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
GL
Revisión del portafolio de Aspect Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Aspect Partners mantenía 698 posiciones valuadas en USD 264 M, un 1.4% menos que los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Aspect Partners muestra 19 nuevos, Aumentaron 176, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones con un valor de USD 20 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Aspect Partners en T3 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones por un valor de USD 20 M.
- Aspect Partners fue quien más aumentó su posición en Distillate Small/Mid Cash Flow ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 846 k.
- La mayor reducción de Aspect Partners durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- Aspect Partners cerró por completo su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 27.5 k.
- Las diez principales posiciones de Aspect Partners representan 60% de su cartera de USD 264 M en T3 2026.
- Aspect Partners abrió 19 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Aspect Partners cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Aspect Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.