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Aspect Partners Portfolio-Positionen
AUM
264 Mio. $
Umschlag
5,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,69 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-4,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,87 %
Position
698
Neu
19
Aufgestockt
176
Reduziert
151
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+845.621 $ |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+669.727 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+566.033 $ |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+529.341 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+7,76 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+873.410 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,19 % |
| 2 | Technologie | 1,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,81 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,53 % |
| 5 | Industrie | 0,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Okta
OKTA
35,2 Mrd. $
| 12.128 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
252
JBT Marel
JBTM
5,69 Mrd. $
| 11.932 $ | ﹤0,01 % |
113
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
253
Newmont
NEM
120 Mrd. $
| 11.880 $ | ﹤0,01 % |
103
+25
| +32 % | +2.799 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
254
Keysight
KEYS
53 Mrd. $
| 11.649 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
255
Marsh
MRSH
95,1 Mrd. $
| 11.609 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
256
Microchip Technology
MCHP
40,5 Mrd. $
| 11.588 $ | ﹤0,01 % |
149
-4
| -3 % | -312 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
257
Airbnb
ABNB
104 Mrd. $
| 11.567 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
258
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 11.563 $ | ﹤0,01 % |
117
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
259
Atlassian
TEAM
56,5 Mrd. $
| 11.475 $ | ﹤0,01 % |
64
-4
| -6 % | -577 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
260
Halliburton
HAL
27,7 Mrd. $
| 11.353 $ | ﹤0,01 % |
357
-5
| -1 % | -170 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
261
Fidelity Ethereum Fund
FETH
1,29 Mrd. $
| 10.947 $ | ﹤0,01 % |
412
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
262
Quanta Services
PWR
83,1 Mrd. $
| 10.923 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
263
Norfolk Southern
NSC
76 Mrd. $
| 10.815 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
264
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 10.640 $ | ﹤0,01 % |
158
+19
| +14 % | +1.319 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
265
Toyota
TM
233 Mrd. $
| 10.620 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
266
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,5 Mrd. $
| 10.536 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
267
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 10.444 $ | ﹤0,01 % |
126
-3
| -2 % | -273 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
268
T-Mobile US
TMUS
170 Mrd. $
| 10.437 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
269
Waste Management
WM
95,6 Mrd. $
| 10.400 $ | ﹤0,01 % |
51
-1
| -2 % | -224 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
270
Mondelez International
MDLZ
83,2 Mrd. $
| 10.350 $ | ﹤0,01 % |
179
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
271
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,8 Mrd. $
| 10.135 $ | ﹤0,01 % |
214
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
272
Pultegroup
PHM
22,8 Mrd. $
| 10.097 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
273
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
| 9.978 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
274
InvenTrust Properties
IVT
2,35 Mrd. $
| 9.950 $ | ﹤0,01 % |
330
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
275
Simon Property Group
SPG
68,6 Mrd. $
| 9.837 $ | ﹤0,01 % |
49
-1
| -2 % | -218 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Aspect Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Aspect Partners 698 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aspect Partners für Q3 2026 weist 19 neu, 176 erhöht, 151 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 Aktien im Wert von 20 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 9,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Aspect Partners im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 Aktien im Wert von 20 Mio. $.
- Aspect Partners hat seine Position in Distillate Small/Mid Cash Flow ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 845.621 $.
- Der größte Positionsabbau von Aspect Partners im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- Aspect Partners hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27.520 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aspect Partners machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
- Aspect Partners eröffnete 19 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Aspect Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 264 Mio. $.
Auf Grundlage der von Aspect Partners für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .