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Aspect Partners Portfolio-Positionen
AUM
264 Mio. $
Umschlag
5,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,69 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-4,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,87 %
Position
698
Neu
19
Aufgestockt
176
Reduziert
151
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+845.621 $ |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+669.727 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+566.033 $ |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+529.341 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+7,76 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+873.410 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,19 % |
| 2 | Technologie | 1,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,81 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,53 % |
| 5 | Industrie | 0,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Willis Towers Watson
WTW
30,9 Mrd. $
| 8.358 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
302
IQVIA
IQV
45,8 Mrd. $
| 8.334 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
303
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 8.326 $ | ﹤0,01 % |
104
-65
| -38 % | -5.623 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
304
Duke Energy
DUK
97,8 Mrd. $
| 8.323 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
305
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
| 8.309 $ | ﹤0,01 % |
51
+24
| +89 % | +4.510 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
306
Aflac
AFL
61,8 Mrd. $
| 8.160 $ | ﹤0,01 % |
73
-32
| -30 % | -3.837 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
307
Targa Resources
TRGP
62,1 Mrd. $
| 8.109 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
308
CMS Energy
CMS
22 Mrd. $
| 8.074 $ | ﹤0,01 % |
128
+2
| +2 % | +140 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
309
Tyson Foods
TSN
20,1 Mrd. $
| 8.066 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
310
Man Active Trend Enhanced ETF
MATE
40 Mio. $
| 8.007 $ | ﹤0,01 % |
244
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
311
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 7.998 $ | ﹤0,01 % |
41
-19
| -32 % | -3.778 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
312
Republic Services
RSG
74,1 Mrd. $
| 7.975 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
313
Affirm
AFRM
24,4 Mrd. $
| 7.892 $ | ﹤0,01 % |
114
-34
| -23 % | -2.555 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
314
ServiceTitan Inc
TTAN
8,22 Mrd. $
| 7.763 $ | ﹤0,01 % |
118
-4
| -3 % | -313 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
315
Return Stacked International Stocks & Managed Futures ETF
RSIT
65,3 Mio. $
| 7.732 $ | ﹤0,01 % |
356
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
316
Circle Internet Group
CRCL
22 Mrd. $
| 7.642 $ | ﹤0,01 % |
93
+4
| +4 % | +309 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
317
ProShares Ultra MSCI EAFE
EFO
24,9 Mio. $
| 7.564 $ | ﹤0,01 % |
+106
| Neu | +7.970 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
318
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
97,6 Mio. $
| 7.446 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
319
Ingersoll Rand
IR
28,8 Mrd. $
| 7.361 $ | ﹤0,01 % |
98
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
320
Roivant Sciences
ROIV
27,1 Mrd. $
| 7.314 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
321
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,2 Mrd. $
| 7.302 $ | ﹤0,01 % |
+78
| Neu | +7.868 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
322
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
| 7.289 $ | ﹤0,01 % |
99
-1
| -1 % | -82 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
323
Raymond James Financial
RJF
30,6 Mrd. $
| 7.269 $ | ﹤0,01 % |
46
-1
| -2 % | -172 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
324
Cummins
CMI
71,5 Mrd. $
| 7.232 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
325
3M
MMM
90,5 Mrd. $
| 7.222 $ | ﹤0,01 % |
44
+5
| +13 % | +853 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Aspect Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Aspect Partners 698 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aspect Partners für Q3 2026 weist 19 neu, 176 erhöht, 151 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 Aktien im Wert von 20 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 9,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Aspect Partners im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 Aktien im Wert von 20 Mio. $.
- Aspect Partners hat seine Position in Distillate Small/Mid Cash Flow ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 845.621 $.
- Der größte Positionsabbau von Aspect Partners im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- Aspect Partners hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27.520 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aspect Partners machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
- Aspect Partners eröffnete 19 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Aspect Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 264 Mio. $.
Auf Grundlage der von Aspect Partners für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .