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Aspect Partners Portfolio-Positionen
AUM
264 Mio. $
Umschlag
5,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,69 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-4,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,87 %
Position
698
Neu
19
Aufgestockt
176
Reduziert
151
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+845.621 $ |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+669.727 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+566.033 $ |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+529.341 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+7,76 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+873.410 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,19 % |
| 2 | Technologie | 1,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,81 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,53 % |
| 5 | Industrie | 0,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Fastenal
FAST
60,5 Mrd. $
| 6.043 $ | ﹤0,01 % |
122
-70
| -36 % | -3.430 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
352
Ecolab
ECL
81,9 Mrd. $
| 6.041 $ | ﹤0,01 % |
22
-1
| -4 % | -278 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
353
United Rentals
URI
69,2 Mrd. $
| 6.005 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
354
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
| 5.962 $ | ﹤0,01 % |
71
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
355
Cadence Design Systems
CDNS
85,3 Mrd. $
| 5.943 $ | ﹤0,01 % |
18
-1
| -5 % | -329 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
356
eBay
EBAY
54,3 Mrd. $
| 5.938 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
357
Sempra
SRE
55,4 Mrd. $
| 5.925 $ | ﹤0,01 % |
76
-5
| -6 % | -432 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
358
Kinder Morgan
KMI
75,1 Mrd. $
| 5.910 $ | ﹤0,01 % |
196
+9
| +5 % | +285 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
359
Lumentum
LITE
68,2 Mrd. $
| 5.828 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
360
Corteva
CTVA
8,58 Mrd. $
| 5.824 $ | ﹤0,01 % |
75
-4
| -5 % | -331 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
361
NioCorp Developments
NB
433 Mio. $
| 5.752 $ | ﹤0,01 % |
1.598
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
362
Waters Corp
WAT
44,8 Mrd. $
| 5.712 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
363
Royal Caribbean
RCL
76,5 Mrd. $
| 5.696 $ | ﹤0,01 % |
21
-3
| -13 % | -852 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
364
Public Storage
PSA
57,8 Mrd. $
| 5.657 $ | ﹤0,01 % |
20
+4
| +25 % | +1.252 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
365
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
| 5.622 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
366
West Pharmaceutical
WST
27,7 Mrd. $
| 5.561 $ | ﹤0,01 % |
15
-11
| -42 % | -3.883 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
367
Becton Dickinson
BDX
54,6 Mrd. $
| 5.549 $ | ﹤0,01 % |
31
-20
| -39 % | -3.474 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
368
ProShares Ultra QQQ
QLD
13,7 Mrd. $
| 5.548 $ | ﹤0,01 % |
+58
| Neu | +5.225 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
369
Seagate
STX
146 Mrd. $
| 5.534 $ | ﹤0,01 % |
6
-2
| -25 % | -1.708 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
370
Consolidated Edison
ED
43 Mrd. $
| 5.519 $ | ﹤0,01 % |
54
-30
| -36 % | -3.250 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
371
Intuit
INTU
94,8 Mrd. $
| 5.514 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
372
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 5.496 $ | ﹤0,01 % |
38
+6
| +19 % | +943 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
373
Ulta Beauty
ULTA
27,2 Mrd. $
| 5.462 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
374
FMC
FMC
781 Mio. $
| 5.459 $ | ﹤0,01 % |
612
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
375
Garmin
GRMN
57 Mrd. $
| 5.450 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Aspect Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Aspect Partners 698 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aspect Partners für Q3 2026 weist 19 neu, 176 erhöht, 151 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 Aktien im Wert von 20 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 9,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Aspect Partners im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 Aktien im Wert von 20 Mio. $.
- Aspect Partners hat seine Position in Distillate Small/Mid Cash Flow ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 845.621 $.
- Der größte Positionsabbau von Aspect Partners im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- Aspect Partners hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27.520 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aspect Partners machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
- Aspect Partners eröffnete 19 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Aspect Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 264 Mio. $.
Auf Grundlage der von Aspect Partners für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .