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Aspect Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
5,16%
Retorno est. (1 ano)
15,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
+15,76%
Retorno est. (3 anos)
+66,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,69 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 4,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,87%
Posição
698
Nova
19
Aumentada
176
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$ 846 mil |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 670 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 566 mil |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$ 529 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 7,76 mi |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 873 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,19% |
| 2 | Tecnologia | 1,89% |
| 3 | Financeiro | 0,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,53% |
| 5 | Bens industriais | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Fastenal
FAST
US$ 59,8 bi
| US$ 6,04 mil | ﹤0,01% |
122
-70
| -36% | -US$ 3,43 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
352
Ecolab
ECL
US$ 85 bi
| US$ 6,04 mil | ﹤0,01% |
22
-1
| -4% | -US$ 278 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
353
United Rentals
URI
US$ 72,7 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
354
Henry Schein
HSIC
US$ 9,49 bi
| US$ 5,96 mil | ﹤0,01% |
71
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
355
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 90 bi
| US$ 5,94 mil | ﹤0,01% |
18
-1
| -5% | -US$ 329 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
356
eBay
EBAY
US$ 54,1 bi
| US$ 5,94 mil | ﹤0,01% |
56
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
357
Sempra
SRE
US$ 56,6 bi
| US$ 5,92 mil | ﹤0,01% |
76
-5
| -6% | -US$ 432 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
358
Kinder Morgan
KMI
US$ 75,4 bi
| US$ 5,91 mil | ﹤0,01% |
196
+9
| +5% | +US$ 285 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
359
Lumentum
LITE
US$ 74 bi
| US$ 5,83 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
360
Corteva
CTVA
US$ 7,69 bi
| US$ 5,82 mil | ﹤0,01% |
75
-4
| -5% | -US$ 331 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
361
NioCorp Developments
NB
US$ 480 mi
| US$ 5,75 mil | ﹤0,01% |
1.598
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
362
Waters Corp
WAT
US$ 45,3 bi
| US$ 5,71 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
363
Royal Caribbean
RCL
US$ 81,7 bi
| US$ 5,7 mil | ﹤0,01% |
21
-3
| -13% | -US$ 852 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
364
Public Storage
PSA
US$ 60,8 bi
| US$ 5,66 mil | ﹤0,01% |
20
+4
| +25% | +US$ 1,25 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
365
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,2 bi
| US$ 5,62 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
366
West Pharmaceutical
WST
US$ 28,7 bi
| US$ 5,56 mil | ﹤0,01% |
15
-11
| -42% | -US$ 3,88 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
367
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,1 bi
| US$ 5,55 mil | ﹤0,01% |
31
-20
| -39% | -US$ 3,47 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
368
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$ 13,1 bi
| US$ 5,55 mil | ﹤0,01% |
+58
| Nova | +US$ 5,22 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
369
Seagate
STX
US$ 147 bi
| US$ 5,53 mil | ﹤0,01% |
6
-2
| -25% | -US$ 1,71 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
370
Consolidated Edison
ED
US$ 43,3 bi
| US$ 5,52 mil | ﹤0,01% |
54
-30
| -36% | -US$ 3,25 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
371
Intuit
INTU
US$ 91,5 bi
| US$ 5,51 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
372
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 98,8 bi
| US$ 5,5 mil | ﹤0,01% |
38
+6
| +19% | +US$ 943 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
373
Ulta Beauty
ULTA
US$ 27,3 bi
| US$ 5,46 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
374
FMC
FMC
US$ 915 mi
| US$ 5,46 mil | ﹤0,01% |
612
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
375
Garmin
GRMN
US$ 53,2 bi
| US$ 5,45 mil | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Aspect Partners no T3 2026
No T3 2026, Aspect Partners detinha 698 posições no valor de US$ 264 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Aspect Partners mostra 19 novas, 176 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 9,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Aspect Partners no T3 2026 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi.
- Aspect Partners foi quem mais aumentou sua posição em Distillate Small/Mid Cash Flow ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 846 mil.
- A maior redução de Aspect Partners em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Aspect Partners encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 27,5 mil.
- As dez maiores posições de Aspect Partners representam 60% de sua carteira de US$ 264 mi no T3 2026.
- Aspect Partners abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Aspect Partners caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aspect Partners referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.