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Aspect Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
5,16%
Retorno est. (1 ano)
15,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
+15,76%
Retorno est. (3 anos)
+66,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,69 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 4,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,87%
Posição
698
Nova
19
Aumentada
176
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$ 846 mil |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 670 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 566 mil |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$ 529 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 7,76 mi |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 873 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,19% |
| 2 | Tecnologia | 1,89% |
| 3 | Financeiro | 0,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,53% |
| 5 | Bens industriais | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Celsius Holdings
CELH
US$ 7,08 bi
| US$ 4,92 mil | ﹤0,01% |
180
+13
| +8% | +US$ 386 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
402
Wabtec
WAB
US$ 47,1 bi
| US$ 4,88 mil | ﹤0,01% |
17
-2
| -11% | -US$ 569 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
403
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,8 bi
| US$ 4,8 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
404
Parker-Hannifin
PH
US$ 114 bi
| US$ 4,78 mil | ﹤0,01% |
5
+1
| +25% | +US$ 982 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
405
Nano Nuclear Energy
NNE
US$ 663 mi
| US$ 4,76 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
406
Ally Financial
ALLY
US$ 11,8 bi
| US$ 4,7 mil | ﹤0,01% |
+125
| Nova | +US$ 5,38 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
407
A.O. Smith
AOS
US$ 8,43 bi
| US$ 4,7 mil | ﹤0,01% |
83
-54
| -39% | -US$ 3,26 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
408
InfraCap MLP ETF
AMZA
US$ 472 mi
| US$ 4,67 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
409
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 15 bi
| US$ 4,61 mil | ﹤0,01% |
52
-43
| -45% | -US$ 4,04 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
410
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,41 bi
| US$ 4,6 mil | ﹤0,01% |
248
+7
| +3% | +US$ 127 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
411
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,5 bi
| US$ 4,59 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
412
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 158 bi
| US$ 4,47 mil | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
413
Credit Suisse AG Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
USOI
US$ 41 mi
| US$ 4,45 mil | ﹤0,01% |
100
+25
| +33% | +US$ 1,13 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
414
MP Materials
MP
US$ 7,28 bi
| US$ 4,44 mil | ﹤0,01% |
94
+9
| +11% | +US$ 457 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
415
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,9 bi
| US$ 4,4 mil | ﹤0,01% |
137
-106
| -44% | -US$ 3,56 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
416
Telix Pharmaceuticals
TLX
US$ 3,07 bi
| US$ 4,4 mil | ﹤0,01% |
401
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
417
Erie Indemnity
ERIE
US$ 12,9 bi
| US$ 4,38 mil | ﹤0,01% |
20
-16
| -44% | -US$ 3,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
418
CBRE Group
CBRE
US$ 35,1 bi
| US$ 4,37 mil | ﹤0,01% |
34
+1
| +3% | +US$ 143 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
419
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 35,4 bi
| US$ 4,34 mil | ﹤0,01% |
+136
| Nova | +US$ 4,71 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
420
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,7 bi
| US$ 4,31 mil | ﹤0,01% |
16
-11
| -41% | -US$ 3,13 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
421
Dover
DOV
US$ 27,4 bi
| US$ 4,3 mil | ﹤0,01% |
23
-14
| -38% | -US$ 2,82 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
422
FedEx
FDX
US$ 72,7 bi
| US$ 4,28 mil | ﹤0,01% |
15
-1
| -6% | -US$ 314 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
423
Woodward
WWD
US$ 17,9 bi
| US$ 4,27 mil | ﹤0,01% |
13
+4
| +44% | +US$ 1,45 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
424
BigBear.ai
BBAI
US$ 1,13 bi
| US$ 4,21 mil | ﹤0,01% |
1.588
+21
| +1% | +US$ 63 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
425
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,44 bi
| US$ 4,21 mil | ﹤0,01% |
107
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Aspect Partners no T3 2026
No T3 2026, Aspect Partners detinha 698 posições no valor de US$ 264 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Aspect Partners mostra 19 novas, 176 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 9,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Aspect Partners no T3 2026 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi.
- Aspect Partners foi quem mais aumentou sua posição em Distillate Small/Mid Cash Flow ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 846 mil.
- A maior redução de Aspect Partners em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Aspect Partners encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 27,5 mil.
- As dez maiores posições de Aspect Partners representam 60% de sua carteira de US$ 264 mi no T3 2026.
- Aspect Partners abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Aspect Partners caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aspect Partners referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.