에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Aspect Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
5.16%
1년 추정 수익률
15.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+15.76%
3년 예상 수익률
+66.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
-US$369만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$480만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.87%
보유액
698
신규
19
증가
176
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2008만 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$84.6만 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$56.6만 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$52.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$987만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$880만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$776만 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$152만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$87.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.19% |
| 2 | 정보기술 | 1.89% |
| 3 | 금융 | 0.81% |
| 4 | 임의소비재 | 0.53% |
| 5 | 산업재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Celsius Holdings
CELH
US$72억
| US$4.92천 | ﹤0.01% |
180
+13
| +8% | +US$386 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
402
Wabtec
WAB
US$460억
| US$4.88천 | ﹤0.01% |
17
-2
| -11% | -US$569 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
403
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$4.8천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
404
Parker-Hannifin
PH
US$1111억
| US$4.78천 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +US$982 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
405
Nano Nuclear Energy
NNE
US$6.53억
| US$4.76천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
406
Ally Financial
ALLY
US$119억
| US$4.7천 | ﹤0.01% |
+125
| 신규 | +US$5.38천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
407
A.O. Smith
AOS
US$83.8억
| US$4.7천 | ﹤0.01% |
83
-54
| -39% | -US$3.26천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
408
InfraCap MLP ETF
AMZA
US$4.77억
| US$4.67천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
409
Stanley Black & Decker
SWK
US$150억
| US$4.61천 | ﹤0.01% |
52
-43
| -45% | -US$4.04천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
410
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$82.7억
| US$4.6천 | ﹤0.01% |
248
+7
| +3% | +US$127 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
411
Packaging Corp of America
PKG
US$220억
| US$4.59천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
412
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$4.47천 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
413
Credit Suisse AG Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
USOI
US$4108만
| US$4.45천 | ﹤0.01% |
100
+25
| +33% | +US$1.13천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
414
MP Materials
MP
US$68.2억
| US$4.44천 | ﹤0.01% |
94
+9
| +11% | +US$457 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
415
Franklin Templeton
BEN
US$158억
| US$4.4천 | ﹤0.01% |
137
-106
| -44% | -US$3.56천 |
2026 Q2
1분기
|
|
416
Telix Pharmaceuticals
TLX
US$31.1억
| US$4.4천 | ﹤0.01% |
401
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
417
Erie Indemnity
ERIE
US$133억
| US$4.38천 | ﹤0.01% |
20
-16
| -44% | -US$3.9천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
418
CBRE Group
CBRE
US$357억
| US$4.37천 | ﹤0.01% |
34
+1
| +3% | +US$143 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
419
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$4.34천 | ﹤0.01% |
+136
| 신규 | +US$4.71천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
420
Essex Property Trust
ESS
US$179억
| US$4.31천 | ﹤0.01% |
16
-11
| -41% | -US$3.13천 |
2026 Q2
1분기
|
|
421
Dover
DOV
US$268억
| US$4.3천 | ﹤0.01% |
23
-14
| -38% | -US$2.82천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
422
FedEx
FDX
US$707억
| US$4.28천 | ﹤0.01% |
15
-1
| -6% | -US$314 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
423
Woodward
WWD
US$179억
| US$4.27천 | ﹤0.01% |
13
+4
| +44% | +US$1.45천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
424
BigBear.ai
BBAI
US$10.3억
| US$4.21천 | ﹤0.01% |
1,588
+21
| +1% | +US$63 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
425
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.7억
| US$4.21천 | ﹤0.01% |
107
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Aspect Partners의 보유 포지션은 698개, 총액은 US$2.64억였으며 전 분기 US$2.68억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Aspect Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 176개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 245,690주를 보유했으며 가치는 US$1995만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$987만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1995만 상당의 245,690주를 매수했어요.
- Aspect Partners 측이 2026년 3분기에 Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84.6만 규모예요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$987만예요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 60% 비중을 차지해요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Aspect Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$2.64억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Aspect Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.