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Aspect Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
5.16%
Rendimiento estimado a 1 año
15.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.69 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 4.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.87%
Posición
698
Nuevas
19
Aumentadas
176
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+USD 846 k |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 670 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 566 k |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+USD 529 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 7.76 M |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 873 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.19% |
| 2 | Tecnología | 1.89% |
| 3 | Finanzas | 0.81% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.53% |
| 5 | Industriales | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Celsius Holdings
CELH
USD 7085 M
| USD 4.92 k | ﹤0.01% |
180
+13
| +8% | +USD 386 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
402
Wabtec
WAB
USD 47.1 mil M
| USD 4.88 k | ﹤0.01% |
17
-2
| -11% | -USD 569 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
403
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.8 mil M
| USD 4.8 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
404
Parker-Hannifin
PH
USD 114 mil M
| USD 4.78 k | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +USD 982 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
405
Nano Nuclear Energy
NNE
USD 663 M
| USD 4.76 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
406
Ally Financial
ALLY
USD 11.8 mil M
| USD 4.7 k | ﹤0.01% |
+125
| Nuevas | +USD 5.38 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
407
A.O. Smith
AOS
USD 8434 M
| USD 4.7 k | ﹤0.01% |
83
-54
| -39% | -USD 3.26 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
408
InfraCap MLP ETF
AMZA
USD 472 M
| USD 4.67 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
409
Stanley Black & Decker
SWK
USD 15 mil M
| USD 4.61 k | ﹤0.01% |
52
-43
| -45% | -USD 4.04 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
410
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8405 M
| USD 4.6 k | ﹤0.01% |
248
+7
| +3% | +USD 127 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
411
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.5 mil M
| USD 4.59 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
412
Intuitive Surgical
ISRG
USD 158 mil M
| USD 4.47 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
413
Credit Suisse AG Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
USOI
USD 41 M
| USD 4.45 k | ﹤0.01% |
100
+25
| +33% | +USD 1.13 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
414
MP Materials
MP
USD 7279 M
| USD 4.44 k | ﹤0.01% |
94
+9
| +11% | +USD 457 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
415
Franklin Templeton
BEN
USD 15.9 mil M
| USD 4.4 k | ﹤0.01% |
137
-106
| -44% | -USD 3.56 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
416
Telix Pharmaceuticals
TLX
USD 3068 M
| USD 4.4 k | ﹤0.01% |
401
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
417
Erie Indemnity
ERIE
USD 12.9 mil M
| USD 4.38 k | ﹤0.01% |
20
-16
| -44% | -USD 3.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
418
CBRE Group
CBRE
USD 35.1 mil M
| USD 4.37 k | ﹤0.01% |
34
+1
| +3% | +USD 143 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
419
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 35.4 mil M
| USD 4.34 k | ﹤0.01% |
+136
| Nuevas | +USD 4.71 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
420
Essex Property Trust
ESS
USD 17.7 mil M
| USD 4.31 k | ﹤0.01% |
16
-11
| -41% | -USD 3.13 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
421
Dover
DOV
USD 27.4 mil M
| USD 4.3 k | ﹤0.01% |
23
-14
| -38% | -USD 2.82 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
422
FedEx
FDX
USD 72.7 mil M
| USD 4.28 k | ﹤0.01% |
15
-1
| -6% | -USD 314 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
423
Woodward
WWD
USD 17.9 mil M
| USD 4.27 k | ﹤0.01% |
13
+4
| +44% | +USD 1.45 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
424
BigBear.ai
BBAI
USD 1127 M
| USD 4.21 k | ﹤0.01% |
1,588
+21
| +1% | +USD 63 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
425
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9436 M
| USD 4.21 k | ﹤0.01% |
107
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Aspect Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Aspect Partners mantenía 698 posiciones valuadas en USD 264 M, un 1.4% menos que los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Aspect Partners muestra 19 nuevos, Aumentaron 176, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones con un valor de USD 20 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Aspect Partners en T3 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones por un valor de USD 20 M.
- Aspect Partners fue quien más aumentó su posición en Distillate Small/Mid Cash Flow ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 846 k.
- La mayor reducción de Aspect Partners durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- Aspect Partners cerró por completo su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 27.5 k.
- Las diez principales posiciones de Aspect Partners representan 60% de su cartera de USD 264 M en T3 2026.
- Aspect Partners abrió 19 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Aspect Partners cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Aspect Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.