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Aspect Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
5.16%
Rendimiento estimado a 1 año
15.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.69 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 4.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.87%
Posición
698
Nuevas
19
Aumentadas
176
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+USD 846 k |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 670 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 566 k |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+USD 529 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 7.76 M |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 873 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.19% |
| 2 | Tecnología | 1.89% |
| 3 | Finanzas | 0.81% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.53% |
| 5 | Industriales | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Cigna
CI
USD 81.1 mil M
| USD 5.44 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
377
Webull Corp
BULL
USD 3049 M
| USD 5.4 k | ﹤0.01% |
775
+6
| +0.8% | +USD 48 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
378
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.5 mil M
| USD 5.4 k | ﹤0.01% |
206
-111
| -35% | -USD 2.99 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
379
Nucor
NUE
USD 58.6 mil M
| USD 5.38 k | ﹤0.01% |
23
-8
| -26% | -USD 2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
380
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 5.36 k | ﹤0.01% |
29
-23
| -44% | -USD 4.18 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
381
Iris Energy
IREN
USD 9816 M
| USD 5.36 k | ﹤0.01% |
131
+10
| +8% | +USD 410 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
382
D.R. Horton
DHI
USD 41.3 mil M
| USD 5.33 k | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
383
Vertiv
VRT
USD 74.8 mil M
| USD 5.31 k | ﹤0.01% |
22
-3
| -12% | -USD 817 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
384
CSX Corp
CSX
USD 94.1 mil M
| USD 5.3 k | ﹤0.01% |
114
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
385
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4472 M
| USD 5.28 k | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
386
Galaxy Digital Inc
GLXY
USD 2852 M
| USD 5.25 k | ﹤0.01% |
231
+3
| +1% | +USD 70 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
387
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 68.7 mil M
| USD 5.25 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
388
Atmos Energy
ATO
USD 29.1 mil M
| USD 5.16 k | ﹤0.01% |
33
-19
| -37% | -USD 3.22 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
389
Amcor
AMCR
USD 21.3 mil M
| USD 5.15 k | ﹤0.01% |
123
-84
| -41% | -USD 3.76 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
390
Factset
FDS
USD 11.8 mil M
| USD 5.13 k | ﹤0.01% |
19
-13
| -41% | -USD 3.58 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
391
Monster Beverage
MNST
USD 90.5 mil M
| USD 5.08 k | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
392
Perpetua Resources
PPTA
USD 2057 M
| USD 5.07 k | ﹤0.01% |
235
+4
| +2% | +USD 89 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
393
First Horizon
FHN
USD 11.1 mil M
| USD 5.06 k | ﹤0.01% |
220
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
394
Applied Digital
APLD
USD 5519 M
| USD 5.04 k | ﹤0.01% |
207
+9
| +5% | +USD 252 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
395
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 5.03 k | ﹤0.01% |
40
-38
| -49% | -USD 4.94 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
396
Boston Scientific
BSX
USD 66.2 mil M
| USD 5.02 k | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
397
Eversource Energy
ES
USD 25.4 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
78
-42
| -35% | -USD 2.99 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
398
W.W. Grainger
GWW
USD 63.6 mil M
| USD 4.98 k | ﹤0.01% |
4
-2
| -33% | -USD 2.64 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
399
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 4.98 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
400
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 4.95 k | ﹤0.01% |
46
+2
| +5% | +USD 231 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Aspect Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Aspect Partners mantenía 698 posiciones valuadas en USD 264 M, un 1.4% menos que los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Aspect Partners muestra 19 nuevos, Aumentaron 176, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones con un valor de USD 20 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Aspect Partners en T3 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones por un valor de USD 20 M.
- Aspect Partners fue quien más aumentó su posición en Distillate Small/Mid Cash Flow ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 846 k.
- La mayor reducción de Aspect Partners durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- Aspect Partners cerró por completo su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 27.5 k.
- Las diez principales posiciones de Aspect Partners representan 60% de su cartera de USD 264 M en T3 2026.
- Aspect Partners abrió 19 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Aspect Partners cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Aspect Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.