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Aspect Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
5.16%
Rendimiento estimado a 1 año
15.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.69 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 4.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.87%
Posición
698
Nuevas
19
Aumentadas
176
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+USD 846 k |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 670 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 566 k |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+USD 529 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 7.76 M |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 873 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.19% |
| 2 | Tecnología | 1.89% |
| 3 | Finanzas | 0.81% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.53% |
| 5 | Industriales | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
DaVita
DVA
USD 11.7 mil M
| USD 4.2 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
427
PPG Industries
PPG
USD 24.6 mil M
| USD 4.17 k | ﹤0.01% |
40
-25
| -38% | -USD 2.82 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
428
Ford
F
USD 46.3 mil M
| USD 4.14 k | ﹤0.01% |
343
+5
| +1% | +USD 69 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
429
Coupang
CPNG
USD 25 mil M
| USD 4.12 k | ﹤0.01% |
297
+12
| +4% | +USD 192 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
430
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9447 M
| USD 4.12 k | ﹤0.01% |
38
-25
| -40% | -USD 2.96 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
431
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.8 mil M
| USD 4.11 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
432
Marathon Digital Holdings
MARA
USD 2712 M
| USD 4.09 k | ﹤0.01% |
361
+8
| +2% | +USD 92 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
433
Ventas
VTR
USD 44.5 mil M
| USD 4.08 k | ﹤0.01% |
48
+1
| +2% | +USD 92 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
434
Brown & Brown
BRO
USD 24.4 mil M
| USD 4.08 k | ﹤0.01% |
67
-67
| -50% | -USD 4.61 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
435
Talen Energy Corp
TLN
USD 15.5 mil M
| USD 4.06 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
436
GE HealthCare
GEHC
USD 32.3 mil M
| USD 4.05 k | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
437
Diamondback Energy
FANG
USD 57.6 mil M
| USD 4.04 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
438
Destiny Tech100
DXYZ
USD 838 M
| USD 4.04 k | ﹤0.01% |
+131
| Nuevas | +USD 3.79 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
439
Via Transportation Inc
VIA
USD 2995 M
| USD 4.02 k | ﹤0.01% |
133
+5
| +4% | +USD 119 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
440
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.3 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
441
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.9 mil M
| USD 3.99 k | ﹤0.01% |
86
-76
| -47% | -USD 3.96 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
442
Kroger
KR
USD 39.4 mil M
| USD 3.99 k | ﹤0.01% |
68
+2
| +3% | +USD 116 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
443
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.1 mil M
| USD 3.98 k | ﹤0.01% |
25
-22
| -47% | -USD 3.83 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
444
Rigetti Computing
RGTI
USD 3845 M
| USD 3.98 k | ﹤0.01% |
253
+7
| +3% | +USD 113 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
445
Devon Energy
DVN
USD 56.5 mil M
| USD 3.96 k | ﹤0.01% |
86
+5
| +6% | +USD 229 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
446
United Airlines
UAL
USD 31.8 mil M
| USD 3.88 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
447
Joby Aviation
JOBY
USD 4742 M
| USD 3.87 k | ﹤0.01% |
640
+14
| +2% | +USD 102 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
448
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 3.86 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
449
Cboe Global Markets
CBOE
USD 35.6 mil M
| USD 3.85 k | ﹤0.01% |
14
-3
| -18% | -USD 850 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
450
Quantum Computing Inc
QUBT
USD 1485 M
| USD 3.85 k | ﹤0.01% |
456
+12
| +3% | +USD 101 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Aspect Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Aspect Partners mantenía 698 posiciones valuadas en USD 264 M, un 1.4% menos que los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Aspect Partners muestra 19 nuevos, Aumentaron 176, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones con un valor de USD 20 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Aspect Partners en T3 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones por un valor de USD 20 M.
- Aspect Partners fue quien más aumentó su posición en Distillate Small/Mid Cash Flow ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 846 k.
- La mayor reducción de Aspect Partners durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- Aspect Partners cerró por completo su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 27.5 k.
- Las diez principales posiciones de Aspect Partners representan 60% de su cartera de USD 264 M en T3 2026.
- Aspect Partners abrió 19 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Aspect Partners cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Aspect Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.