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Aspect Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
5,16%
Retorno est. (1 ano)
15,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
+15,76%
Retorno est. (3 anos)
+66,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,69 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 4,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,87%
Posição
698
Nova
19
Aumentada
176
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$ 846 mil |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 670 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 566 mil |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$ 529 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 7,76 mi |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 873 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,19% |
| 2 | Tecnologia | 1,89% |
| 3 | Financeiro | 0,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,53% |
| 5 | Bens industriais | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
DaVita
DVA
US$ 11,7 bi
| US$ 4,2 mil | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
427
PPG Industries
PPG
US$ 24,6 bi
| US$ 4,17 mil | ﹤0,01% |
40
-25
| -38% | -US$ 2,82 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
428
Ford
F
US$ 46,3 bi
| US$ 4,14 mil | ﹤0,01% |
343
+5
| +1% | +US$ 69 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
429
Coupang
CPNG
US$ 25 bi
| US$ 4,12 mil | ﹤0,01% |
297
+12
| +4% | +US$ 192 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
430
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,45 bi
| US$ 4,12 mil | ﹤0,01% |
38
-25
| -40% | -US$ 2,96 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
431
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,8 bi
| US$ 4,11 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
432
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,71 bi
| US$ 4,09 mil | ﹤0,01% |
361
+8
| +2% | +US$ 92 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
433
Ventas
VTR
US$ 44,5 bi
| US$ 4,08 mil | ﹤0,01% |
48
+1
| +2% | +US$ 92 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
434
Brown & Brown
BRO
US$ 24,4 bi
| US$ 4,08 mil | ﹤0,01% |
67
-67
| -50% | -US$ 4,61 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
435
Talen Energy Corp
TLN
US$ 15,5 bi
| US$ 4,06 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
436
GE HealthCare
GEHC
US$ 32,3 bi
| US$ 4,05 mil | ﹤0,01% |
62
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
437
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,6 bi
| US$ 4,04 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
438
Destiny Tech100
DXYZ
US$ 838 mi
| US$ 4,04 mil | ﹤0,01% |
+131
| Nova | +US$ 3,79 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
439
Via Transportation Inc
VIA
US$ 3 bi
| US$ 4,02 mil | ﹤0,01% |
133
+5
| +4% | +US$ 119 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
440
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,3 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
76
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
441
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,9 bi
| US$ 3,99 mil | ﹤0,01% |
86
-76
| -47% | -US$ 3,96 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
442
Kroger
KR
US$ 39,4 bi
| US$ 3,99 mil | ﹤0,01% |
68
+2
| +3% | +US$ 116 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
443
Cincinnati Financial
CINF
US$ 27,1 bi
| US$ 3,98 mil | ﹤0,01% |
25
-22
| -47% | -US$ 3,83 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
444
Rigetti Computing
RGTI
US$ 3,85 bi
| US$ 3,98 mil | ﹤0,01% |
253
+7
| +3% | +US$ 113 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
445
Devon Energy
DVN
US$ 56,5 bi
| US$ 3,96 mil | ﹤0,01% |
86
+5
| +6% | +US$ 229 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
446
United Airlines
UAL
US$ 31,8 bi
| US$ 3,88 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
447
Joby Aviation
JOBY
US$ 4,74 bi
| US$ 3,87 mil | ﹤0,01% |
640
+14
| +2% | +US$ 102 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
448
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 3,86 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
449
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 35,6 bi
| US$ 3,85 mil | ﹤0,01% |
14
-3
| -18% | -US$ 850 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
450
Quantum Computing Inc
QUBT
US$ 1,48 bi
| US$ 3,85 mil | ﹤0,01% |
456
+12
| +3% | +US$ 101 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Aspect Partners no T3 2026
No T3 2026, Aspect Partners detinha 698 posições no valor de US$ 264 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Aspect Partners mostra 19 novas, 176 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 9,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Aspect Partners no T3 2026 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi.
- Aspect Partners foi quem mais aumentou sua posição em Distillate Small/Mid Cash Flow ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 846 mil.
- A maior redução de Aspect Partners em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Aspect Partners encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 27,5 mil.
- As dez maiores posições de Aspect Partners representam 60% de sua carteira de US$ 264 mi no T3 2026.
- Aspect Partners abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Aspect Partners caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aspect Partners referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.