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VAM
Verity Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
24,19%
Retorno est. (1 ano)
28,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,26%
Retorno est. (1 ano)
+28,52%
Retorno est. (3 anos)
+79,74%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 10,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,81%
Posição
248
Nova
35
Aumentada
120
Reduzida
61
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 3,09 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,73 mi |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
|
+US$ 1,35 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 2,93 mi |
| 2 |
Academy Sports + Outdoors
ASO
|
+US$ 1,93 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
Clorox
CLX
|
+US$ 834 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,87% |
| 2 | Tecnologia | 10,92% |
| 3 | Industriais | 10,45% |
| 4 | Saúde | 7,76% |
| 5 | Financeiro | 4,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 13,1 mi | 4,97% |
17.596
+2.386
| +16% | +US$ 1,73 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
2
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$ 945 mi
| US$ 8,11 mi | 3,07% |
362.888
+45.106
| +14% | +US$ 1,01 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 735 mi
| US$ 7,16 mi | 2,71% |
311.813
-20.967
| -6% | -US$ 485 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 7,07 mi | 2,68% |
9.443
+424
| +5% | +US$ 309 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
5
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$ 777 mi
| US$ 6,81 mi | 2,58% |
313.387
+61.956
| +25% | +US$ 1,35 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 5,52 mi | 2,09% |
19.647
+304
| +2% | +US$ 76,6 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 5,03 mi | 1,9% |
8.655
-2.455
| -22% | -US$ 1,01 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 4,34 mi | 1,64% |
55.508
+2.366
| +4% | +US$ 161 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 4,24 mi | 1,61% |
37.471
+684
| +2% | +US$ 84,9 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
10
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 4,14 mi | 1,57% |
67.370
+403
| +0,6% | +US$ 23,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 3,81 mi | 1,44% |
17.886
-547
| -3% | -US$ 112 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 3,7 mi | 1,4% |
15.223
+880
| +6% | +US$ 205 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 3,57 mi | 1,35% |
22.564
+703
| +3% | +US$ 95 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,52 mi | 1,33% |
9.448
+205
| +2% | +US$ 82,9 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
15
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 3,36 mi | 1,27% |
91.320
-1.757
| -2% | -US$ 66,3 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,33 mi | 1,26% |
16.667
+419
| +3% | +US$ 86,1 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
Roku
ROKU
US$ 23 bi
| US$ 3,26 mi | 1,23% |
23.611
-1.020
| -4% | -US$ 124 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 3,16 mi | 1,2% |
8.729
+511
| +6% | +US$ 175 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
19
Valmont Industries
VMI
US$ 8,58 bi
| US$ 3,09 mi | 1,17% |
5.343
+172
| +3% | +US$ 86,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 2,91 mi | 1,1% |
64.036
+3.383
| +6% | +US$ 154 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,88 mi | 1,09% |
12.069
+1.866
| +18% | +US$ 468 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
22
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 2,76 mi | 1,04% |
+66.688
| Nova | +US$ 3,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Commercial Metals
CMC
US$ 7,19 bi
| US$ 2,74 mi | 1,04% |
43.733
+959
| +2% | +US$ 67,4 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
24
HEICO Corp
HEI
US$ 43,3 bi
| US$ 2,7 mi | 1,02% |
7.585
+242
| +3% | +US$ 73,6 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
25
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 2,65 mi | 1% |
54.554
+7.957
| +17% | +US$ 452 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Verity Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Verity Asset Management detinha 248 posições avaliadas em US$ 264 mi, alta de 11% em relação a US$ 238 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Verity Asset Management alocou US$ 10,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 35 novas posições e aumentando 120 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Devon Energy: 66.688 ações no valor de US$ 2,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 1,09 mi.
- A maior compra de Verity Asset Management no T2 2026 foi Devon Energy: 66.688 ações no valor de US$ 2,76 mi.
- Verity Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,73 mi.
- A maior redução de Verity Asset Management em T2 2026 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 1,09 mi.
- Verity Asset Management encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,93 mi.
- As dez maiores posições de Verity Asset Management representam 25% de sua carteira de US$ 264 mi no T2 2026.
- Verity Asset Management abriu 35 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Verity Asset Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Verity Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.