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VAM
Verity Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.64億
週轉率
24.19%
1年估算報酬率
28.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.26%
1年估算報酬率
+28.52%
3年估算報酬率
+79.74%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.64億
AUM 成長
+US$2597萬
(+11%)
資金流向
+US$1038萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.81%
持股
248
新
35
增持
120
減碼
61
已平倉
25
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$309萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$173萬 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$143萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
|
+US$135萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
|
+US$101萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$293萬 |
| 2 |
Academy Sports + Outdoors
ASO
|
+US$193萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$109萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$101萬 |
| 5 |
Clorox
CLX
|
+US$83.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.87% |
| 2 | 科技 | 10.92% |
| 3 | 工業 | 10.45% |
| 4 | 醫療保健 | 7.76% |
| 5 | 金融 | 4.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1314萬 | 4.97% |
17,596
+2,386
| +16% | +US$173萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
2
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.45億
| US$811萬 | 3.07% |
362,888
+45,106
| +14% | +US$101萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.35億
| US$716萬 | 2.71% |
311,813
-20,967
| -6% | -US$48.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$707萬 | 2.68% |
9,443
+424
| +5% | +US$30.9萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
5
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$7.77億
| US$681萬 | 2.58% |
313,387
+61,956
| +25% | +US$135萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
IBM
IBM
US$2187億
| US$552萬 | 2.09% |
19,647
+304
| +2% | +US$7.66萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$503萬 | 1.9% |
8,655
-2,455
| -22% | -US$101萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Halozyme
HALO
US$138億
| US$434萬 | 1.64% |
55,508
+2,366
| +4% | +US$16.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$424萬 | 1.61% |
37,471
+684
| +2% | +US$8.49萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
10
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$414萬 | 1.57% |
67,370
+403
| +0.6% | +US$2.39萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$381萬 | 1.44% |
17,886
-547
| -3% | -US$11.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$370萬 | 1.4% |
15,223
+880
| +6% | +US$20.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$357萬 | 1.35% |
22,564
+703
| +3% | +US$9.5萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$352萬 | 1.33% |
9,448
+205
| +2% | +US$8.29萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
15
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$336萬 | 1.27% |
91,320
-1,757
| -2% | -US$6.63萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$333萬 | 1.26% |
16,667
+419
| +3% | +US$8.61萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
17
Roku
ROKU
US$230億
| US$326萬 | 1.23% |
23,611
-1,020
| -4% | -US$12.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
18
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$316萬 | 1.2% |
8,729
+511
| +6% | +US$17.5萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
19
Valmont Industries
VMI
US$85.8億
| US$309萬 | 1.17% |
5,343
+172
| +3% | +US$8.65萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$291萬 | 1.1% |
64,036
+3,383
| +6% | +US$15.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$288萬 | 1.09% |
12,069
+1,866
| +18% | +US$46.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
22
Devon Energy
DVN
US$558億
| US$276萬 | 1.04% |
+66,688
| 新 | +US$309萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Commercial Metals
CMC
US$71.9億
| US$274萬 | 1.04% |
43,733
+959
| +2% | +US$6.74萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
24
HEICO Corp
HEI
US$433億
| US$270萬 | 1.02% |
7,585
+242
| +3% | +US$7.36萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
25
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$265萬 | 1% |
54,554
+7,957
| +17% | +US$45.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
KW
SJIM
BWM
CPL
WF
WDOM
WU
RP
Verity Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Verity Asset Management持有248個部位，價值US$2.64億，較前一季的US$2.38億增加11%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Verity Asset Management在2026年第2季投入US$1038萬淨新增資金，建立35個新部位，並加碼120個既有持股。 其最大的新持股是Devon Energy：共66,688股，價值US$276萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，較前一季的46%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$109萬。
- Verity Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Devon Energy：共買進66,688股，價值US$276萬。
- Verity Asset Management在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$173萬。
- Verity Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$109萬。
- Verity Asset Management於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$293萬。
- 在2026年第2季，Verity Asset Management的投資組合規模為US$2.64億，前十大持股占25%。
- Verity Asset Management在2026年第2季新增了35個部位，並平倉25個部位。
- Verity Asset Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.64億。
根據Verity Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。