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UAM
Unison Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.46億
週轉率
0%
1年估算報酬率
13.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.37%
1年估算報酬率
+13.35%
3年估算報酬率
+81.4%
5年估算報酬率
+115.88%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.46億
AUM 成長
+US$2748萬
(+13%)
資金流向
+US$576萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.49%
持股
32
新
–
增持
18
減碼
5
已平倉
–
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$319萬 |
| 2 |
Nu Holdings
NU
|
+US$185萬 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$160萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$126萬 |
| 5 |
On Holding
ONON
|
+US$119萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$426萬 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$269萬 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$102萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$93.1萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3,931 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 38.57% |
| 2 | 通訊服務 | 20.71% |
| 3 | 資訊科技 | 18.18% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.35% |
| 5 | 醫療保健 | 8.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$2569萬 | 10.43% |
71,896
-11,822
| -14% | -US$426萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$2411萬 | 9.79% |
48,189
+2,619
| +6% | +US$126萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$2217萬 | 9.01% |
39,366
+960
| +2% | +US$58.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
Nu Holdings
NU
US$729億
| US$2072萬 | 8.41% |
1,550,846
+137,098
| +10% | +US$185萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
5
American Express
AXP
US$2150億
| US$1650萬 | 6.7% |
48,782
+1,397
| +3% | +US$44.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$1323萬 | 5.37% |
40,419
-2,997
| -7% | -US$93.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$1321萬 | 5.37% |
35,421
+7,888
| +29% | +US$319萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.2兆
| US$1298萬 | 5.27% |
27,179
+759
| +3% | +US$30.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Elevance Health
ELV
US$955億
| US$1128萬 | 4.58% |
29,175
+795
| +3% | +US$29.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
10
Visa
V
US$7633億
| US$1121萬 | 4.55% |
32,677
+4,980
| +18% | +US$160萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3763億
| US$890萬 | 3.62% |
21,421
+558
| +3% | +US$20.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
US$728億
| US$760萬 | 3.09% |
82,539
+2,188
| +3% | +US$20萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
CDW
CDW
US$194億
| US$714萬 | 2.9% |
50,751
+1,441
| +3% | +US$18.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
US$1114億
| US$711萬 | 2.89% |
32,256
+843
| +3% | +US$19.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$652萬 | 2.65% |
22,532
+575
| +3% | +US$16.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Booking.com
BKNG
US$1232億
| US$564萬 | 2.29% |
31,656
+4,631
| +17% | +US$79萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
17
On Holding
ONON
US$118億
| US$526萬 | 2.13% |
148,367
+32,678
| +28% | +US$119萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Deere & Co
DE
US$1705億
| US$469萬 | 1.9% |
7,390
+198
| +3% | +US$11.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2467億
| US$456萬 | 1.85% |
55,133
-12,635
| -19% | -US$102萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Adobe
ADBE
US$999億
| US$435萬 | 1.77% |
21,241
+4,352
| +26% | +US$103萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
21
Bank of America
BAC
US$3541億
| US$389萬 | 1.58% |
68,221
-50,640
| -43% | -US$269萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
Spotify
SPOT
US$1082億
| US$313萬 | 1.27% |
6,819
+2,196
| +48% | +US$105萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$176萬 | 0.72% |
4,190
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$132萬 | 0.54% |
1,768
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
25
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$80.1億
| US$72.9萬 | 0.3% |
12,600
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
MCA
ACM
NAMNJ
SWM
ASBI
TI
PP
GPA
Unison Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Unison Asset Management持有32個部位，價值US$2.46億，較前一季的US$2.19億增加13%。 其前十大持股占投資組合的69%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Unison Asset Management未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由32個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產39%，低於前一季的41%，其次為通訊服務和資訊科技。
- Unison Asset Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$319萬。
- Unison Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$426萬。
- 在2026年第2季，Unison Asset Management的投資組合規模為US$2.46億，前十大持股占69%。
- Unison Asset Management在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Unison Asset Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.46億。
根據Unison Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。