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HBS
Howard Bailey Securities 投資組合持股
AUM
US$2.67億
週轉率
32.41%
1年估算報酬率
15.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.61%
1年估算報酬率
+15.68%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.67億
AUM 成長
+US$2339萬
(+9.6%)
資金流向
+US$370萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.35%
持股
145
新
23
增持
28
減碼
67
已平倉
24
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+US$664萬 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+US$593萬 |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+US$582萬 |
| 4 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
|
+US$350萬 |
| 5 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+US$344萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$573萬 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+US$463萬 |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+US$362萬 |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
|
+US$301萬 |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$233萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.62% |
| 2 | 科技 | 3.84% |
| 3 | 金融 | 1.22% |
| 4 | 通訊服務 | 0.79% |
| 5 | 醫療保健 | 0.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$3339萬 | 12.52% |
114,885
+3,023
| +3% | +US$85.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2
Sterling Capital Funds
SCEC
US$5.95億
| US$3242萬 | 12.16% |
1,295,101
+118,837
| +10% | +US$297萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8億
| US$2119萬 | 7.95% |
201,456
+10,772
| +6% | +US$109萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$7.69億
| US$1272萬 | 4.77% |
154,349
+5,341
| +4% | +US$43.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$1072萬 | 4.02% |
140,003
+4,004
| +3% | +US$31萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$1013萬 | 3.8% |
61,554
-2,943
| -5% | -US$46.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$955萬 | 3.58% |
76,750
-3,260
| -4% | -US$39.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$835萬 | 3.13% |
100,749
+3,056
| +3% | +US$24.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$773萬 | 2.9% |
87,972
-18,695
| -18% | -US$159萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
10
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$4.56億
| US$670萬 | 2.51% |
+192,678
| 新 | +US$664萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$599萬 | 2.25% |
49,308
+627
| +1% | +US$7.12萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
12
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$3.78億
| US$596萬 | 2.24% |
+173,393
| 新 | +US$593萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
13
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
US$3.84億
| US$594萬 | 2.23% |
+192,711
| 新 | +US$582萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
14
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
US$3.47億
| US$542萬 | 2.03% |
196,388
+127,166
| +184% | +US$344萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$5.22億
| US$409萬 | 1.53% |
174,639
+1,435
| +0.8% | +US$3.37萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8億
| US$362萬 | 1.36% |
139,542
-29
| -0% | -US$861 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
17
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
US$1.58億
| US$351萬 | 1.32% |
+128,131
| 新 | +US$350萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$8.97億
| US$339萬 | 1.27% |
33,625
+21,341
| +174% | +US$215萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$338萬 | 1.27% |
23,081
+3,159
| +16% | +US$43.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$4.57億
| US$321萬 | 1.2% |
156,987
+8,833
| +6% | +US$18.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
US$2.15億
| US$311萬 | 1.17% |
104,465
+936
| +0.9% | +US$2.74萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
US$4.15億
| US$303萬 | 1.13% |
118,177
+1,270
| +1% | +US$3.23萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
US$2.39億
| US$292萬 | 1.1% |
+74,876
| 新 | +US$288萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$4.91億
| US$286萬 | 1.07% |
141,976
+2,438
| +2% | +US$4.95萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
US$2.33億
| US$265萬 | 0.99% |
105,358
+4,076
| +4% | +US$10.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
BWG
SSA
FA
EW
FCM
FGG
JWWM
HCM
Howard Bailey Securities的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Howard Bailey Securities持有145個部位，價值US$2.67億，較前一季的US$2.43億增加9.6%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Howard Bailey Securities的2026年第2季申報資料顯示有新增23項、增加28檔、減碼67檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF：共192,678股，價值US$670萬。 最大的一筆賣出是AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF，估計金額為US$573萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的91%上升，其次為科技和金融。
- Howard Bailey Securities在2026年第2季最大筆買進的是AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF：共買進192,678股，價值US$670萬。
- Howard Bailey Securities在2026年第2季增持TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF的幅度最大，估計增加US$344萬。
- Howard Bailey Securities在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$159萬。
- Howard Bailey Securities於2026年第2季完全出清AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF，估計賣出金額為US$573萬。
- 在2026年第2季，Howard Bailey Securities的投資組合規模為US$2.67億，前十大持股占57%。
- Howard Bailey Securities在2026年第2季新增了23個部位，並平倉24個部位。
- Howard Bailey Securities的投資組合價值較前一季上升9.6%，達到US$2.67億。
根據Howard Bailey Securities的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。