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Aspect Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
5,16%
Retorno est. (1 ano)
15,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
+15,76%
Retorno est. (3 anos)
+66,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,69 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 4,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,87%
Posição
698
Nova
19
Aumentada
176
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$ 846 mil |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 670 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 566 mil |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$ 529 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 7,76 mi |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 873 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,19% |
| 2 | Tecnologia | 1,89% |
| 3 | Financeiro | 0,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,53% |
| 5 | Bens industriais | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Cigna
CI
US$ 81,1 bi
| US$ 5,44 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
377
Webull Corp
BULL
US$ 3,05 bi
| US$ 5,4 mil | ﹤0,01% |
775
+6
| +0,8% | +US$ 48 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
378
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,5 bi
| US$ 5,4 mil | ﹤0,01% |
206
-111
| -35% | -US$ 2,99 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
379
Nucor
NUE
US$ 58,6 bi
| US$ 5,38 mil | ﹤0,01% |
23
-8
| -26% | -US$ 2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
380
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 5,36 mil | ﹤0,01% |
29
-23
| -44% | -US$ 4,18 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
381
Iris Energy
IREN
US$ 9,8 bi
| US$ 5,36 mil | ﹤0,01% |
131
+10
| +8% | +US$ 410 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
382
D.R. Horton
DHI
US$ 41,3 bi
| US$ 5,33 mil | ﹤0,01% |
39
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
383
Vertiv
VRT
US$ 74,8 bi
| US$ 5,31 mil | ﹤0,01% |
22
-3
| -12% | -US$ 817 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
384
CSX Corp
CSX
US$ 94,1 bi
| US$ 5,3 mil | ﹤0,01% |
114
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
385
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,43 bi
| US$ 5,28 mil | ﹤0,01% |
123
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
386
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$ 2,85 bi
| US$ 5,25 mil | ﹤0,01% |
231
+3
| +1% | +US$ 70 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
387
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 68,7 bi
| US$ 5,25 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
388
Atmos Energy
ATO
US$ 29,1 bi
| US$ 5,16 mil | ﹤0,01% |
33
-19
| -37% | -US$ 3,22 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
389
Amcor
AMCR
US$ 21,3 bi
| US$ 5,15 mil | ﹤0,01% |
123
-84
| -41% | -US$ 3,76 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
390
Factset
FDS
US$ 11,8 bi
| US$ 5,13 mil | ﹤0,01% |
19
-13
| -41% | -US$ 3,58 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
391
Monster Beverage
MNST
US$ 90,5 bi
| US$ 5,08 mil | ﹤0,01% |
122
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
392
Perpetua Resources
PPTA
US$ 2,06 bi
| US$ 5,07 mil | ﹤0,01% |
235
+4
| +2% | +US$ 89 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
393
First Horizon
FHN
US$ 11,1 bi
| US$ 5,06 mil | ﹤0,01% |
220
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
394
Applied Digital
APLD
US$ 5,52 bi
| US$ 5,04 mil | ﹤0,01% |
207
+9
| +5% | +US$ 252 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
395
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 5,03 mil | ﹤0,01% |
40
-38
| -49% | -US$ 4,94 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
396
Boston Scientific
BSX
US$ 66,2 bi
| US$ 5,02 mil | ﹤0,01% |
115
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
397
Eversource Energy
ES
US$ 25,4 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
78
-42
| -35% | -US$ 2,99 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
398
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,6 bi
| US$ 4,98 mil | ﹤0,01% |
4
-2
| -33% | -US$ 2,64 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
399
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
| US$ 4,98 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
400
Alibaba
BABA
US$ 248 bi
| US$ 4,95 mil | ﹤0,01% |
46
+2
| +5% | +US$ 231 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Aspect Partners no T3 2026
No T3 2026, Aspect Partners detinha 698 posições no valor de US$ 264 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Aspect Partners mostra 19 novas, 176 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 9,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Aspect Partners no T3 2026 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi.
- Aspect Partners foi quem mais aumentou sua posição em Distillate Small/Mid Cash Flow ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 846 mil.
- A maior redução de Aspect Partners em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Aspect Partners encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 27,5 mil.
- As dez maiores posições de Aspect Partners representam 60% de sua carteira de US$ 264 mi no T3 2026.
- Aspect Partners abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Aspect Partners caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aspect Partners referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.