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Aspect Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
5,16%
Retorno est. (1 ano)
15,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
+15,76%
Retorno est. (3 anos)
+66,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,69 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 4,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,87%
Posição
698
Nova
19
Aumentada
176
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$ 846 mil |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 670 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 566 mil |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$ 529 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 7,76 mi |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 873 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,19% |
| 2 | Tecnologia | 1,89% |
| 3 | Financeiro | 0,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,53% |
| 5 | Bens industriais | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Capital One
COF
US$ 126 bi
| US$ 7,14 mil | ﹤0,01% |
37
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
327
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,8 bi
| US$ 6,97 mil | ﹤0,01% |
126
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
328
ProShares Ulta SmallCap600
SAA
US$ 26,1 mi
| US$ 6,87 mil | ﹤0,01% |
+218
| Nova | +US$ 7,81 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
329
Marvell Technology
MRVL
US$ 226 bi
| US$ 6,87 mil | ﹤0,01% |
26
-48
| -65% | -US$ 10,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
330
Apollo Global Management
APO
US$ 67 bi
| US$ 6,85 mil | ﹤0,01% |
59
+5
| +9% | +US$ 635 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
331
Entergy
ETR
US$ 51,5 bi
| US$ 6,75 mil | ﹤0,01% |
68
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
332
CoreWeave
CRWV
US$ 35,3 bi
| US$ 6,71 mil | ﹤0,01% |
77
+10
| +15% | +US$ 854 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
333
Cardinal Health
CAH
US$ 56,7 bi
| US$ 6,68 mil | ﹤0,01% |
30
-16
| -35% | -US$ 3,72 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
334
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,2 bi
| US$ 6,66 mil | ﹤0,01% |
64
-34
| -35% | -US$ 3,81 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
335
IonQ
IONQ
US$ 13,9 bi
| US$ 6,62 mil | ﹤0,01% |
151
+1
| +0,7% | +US$ 41 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
336
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 49,6 bi
| US$ 6,6 mil | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
337
Lyft
LYFT
US$ 6,19 bi
| US$ 6,59 mil | ﹤0,01% |
439
+8
| +2% | +US$ 128 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
338
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$ 2,11 bi
| US$ 6,57 mil | ﹤0,01% |
82
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
339
Nordson
NDSN
US$ 18,2 bi
| US$ 6,56 mil | ﹤0,01% |
20
-11
| -35% | -US$ 3,39 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
340
Gartner
IT
US$ 13,8 bi
| US$ 6,53 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
341
Emerson Electric
EMR
US$ 93,5 bi
| US$ 6,51 mil | ﹤0,01% |
42
-19
| -31% | -US$ 2,86 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
342
PACCAR
PCAR
US$ 53,9 bi
| US$ 6,37 mil | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
343
Novo Nordisk
NVO
US$ 169 bi
| US$ 6,37 mil | ﹤0,01% |
168
+2
| +1% | +US$ 92 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
344
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 698 mi
| US$ 6,23 mil | ﹤0,01% |
273
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
345
Xcel Energy
XEL
US$ 48,2 bi
| US$ 6,2 mil | ﹤0,01% |
88
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
346
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 6,17 mil | ﹤0,01% |
72
+7
| +11% | +US$ 685 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
347
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 44,4 bi
| US$ 6,13 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
348
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 6,12 mil | ﹤0,01% |
85
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
349
Constellation Energy
CEG
US$ 91,4 bi
| US$ 6,1 mil | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
350
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$ 944 mi
| US$ 6,06 mil | ﹤0,01% |
274
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Aspect Partners no T3 2026
No T3 2026, Aspect Partners detinha 698 posições no valor de US$ 264 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Aspect Partners mostra 19 novas, 176 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 9,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Aspect Partners no T3 2026 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi.
- Aspect Partners foi quem mais aumentou sua posição em Distillate Small/Mid Cash Flow ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 846 mil.
- A maior redução de Aspect Partners em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Aspect Partners encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 27,5 mil.
- As dez maiores posições de Aspect Partners representam 60% de sua carteira de US$ 264 mi no T3 2026.
- Aspect Partners abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Aspect Partners caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aspect Partners referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.