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Aspect Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
5.16%
Rendimiento estimado a 1 año
15.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.69 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 4.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.87%
Posición
698
Nuevas
19
Aumentadas
176
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+USD 846 k |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 670 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 566 k |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+USD 529 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 7.76 M |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 873 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.19% |
| 2 | Tecnología | 1.89% |
| 3 | Finanzas | 0.81% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.53% |
| 5 | Industriales | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Capital One
COF
USD 126 mil M
| USD 7.14 k | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
327
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.8 mil M
| USD 6.97 k | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
328
ProShares Ulta SmallCap600
SAA
USD 26.1 M
| USD 6.87 k | ﹤0.01% |
+218
| Nuevas | +USD 7.81 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
329
Marvell Technology
MRVL
USD 226 mil M
| USD 6.87 k | ﹤0.01% |
26
-48
| -65% | -USD 10.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
330
Apollo Global Management
APO
USD 67 mil M
| USD 6.85 k | ﹤0.01% |
59
+5
| +9% | +USD 635 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
331
Entergy
ETR
USD 51.5 mil M
| USD 6.75 k | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
332
CoreWeave
CRWV
USD 35.3 mil M
| USD 6.71 k | ﹤0.01% |
77
+10
| +15% | +USD 854 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
333
Cardinal Health
CAH
USD 56.7 mil M
| USD 6.68 k | ﹤0.01% |
30
-16
| -35% | -USD 3.72 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
334
T. Rowe Price
TROW
USD 22.2 mil M
| USD 6.66 k | ﹤0.01% |
64
-34
| -35% | -USD 3.81 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
335
IonQ
IONQ
USD 13.9 mil M
| USD 6.62 k | ﹤0.01% |
151
+1
| +0.7% | +USD 41 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
336
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 49.6 mil M
| USD 6.6 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
337
Lyft
LYFT
USD 6185 M
| USD 6.59 k | ﹤0.01% |
439
+8
| +2% | +USD 128 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
338
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
USD 2108 M
| USD 6.57 k | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
339
Nordson
NDSN
USD 18.2 mil M
| USD 6.56 k | ﹤0.01% |
20
-11
| -35% | -USD 3.39 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
340
Gartner
IT
USD 13.8 mil M
| USD 6.53 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
341
Emerson Electric
EMR
USD 93.5 mil M
| USD 6.51 k | ﹤0.01% |
42
-19
| -31% | -USD 2.86 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
342
PACCAR
PCAR
USD 53.9 mil M
| USD 6.37 k | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
343
Novo Nordisk
NVO
USD 169 mil M
| USD 6.37 k | ﹤0.01% |
168
+2
| +1% | +USD 92 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
344
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 698 M
| USD 6.23 k | ﹤0.01% |
273
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
345
Xcel Energy
XEL
USD 48.2 mil M
| USD 6.2 k | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
346
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 6.17 k | ﹤0.01% |
72
+7
| +11% | +USD 685 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
347
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 44.4 mil M
| USD 6.13 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
348
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 6.12 k | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
349
Constellation Energy
CEG
USD 91.4 mil M
| USD 6.1 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
350
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 944 M
| USD 6.06 k | ﹤0.01% |
274
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Aspect Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Aspect Partners mantenía 698 posiciones valuadas en USD 264 M, un 1.4% menos que los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Aspect Partners muestra 19 nuevos, Aumentaron 176, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones con un valor de USD 20 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Aspect Partners en T3 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones por un valor de USD 20 M.
- Aspect Partners fue quien más aumentó su posición en Distillate Small/Mid Cash Flow ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 846 k.
- La mayor reducción de Aspect Partners durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- Aspect Partners cerró por completo su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 27.5 k.
- Las diez principales posiciones de Aspect Partners representan 60% de su cartera de USD 264 M en T3 2026.
- Aspect Partners abrió 19 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Aspect Partners cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Aspect Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.