에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Aspect Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
5.16%
1년 추정 수익률
15.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+15.76%
3년 예상 수익률
+66.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
-US$369만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$480만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.87%
보유액
698
신규
19
증가
176
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2008만 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$84.6만 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$56.6만 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$52.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$987만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$880만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$776만 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$152만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$87.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.19% |
| 2 | 정보기술 | 1.89% |
| 3 | 금융 | 0.81% |
| 4 | 임의소비재 | 0.53% |
| 5 | 산업재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Capital One
COF
US$1248억
| US$7.14천 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
327
Occidental Petroleum
OXY
US$625억
| US$6.97천 | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
328
ProShares Ulta SmallCap600
SAA
US$2541만
| US$6.87천 | ﹤0.01% |
+218
| 신규 | +US$7.81천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
329
Marvell Technology
MRVL
US$2008억
| US$6.87천 | ﹤0.01% |
26
-48
| -65% | -US$1.08만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
330
Apollo Global Management
APO
US$678억
| US$6.85천 | ﹤0.01% |
59
+5
| +9% | +US$635 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
331
Entergy
ETR
US$517억
| US$6.75천 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
332
CoreWeave
CRWV
US$307억
| US$6.71천 | ﹤0.01% |
77
+10
| +15% | +US$854 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
333
Cardinal Health
CAH
US$592억
| US$6.68천 | ﹤0.01% |
30
-16
| -35% | -US$3.72천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
334
T. Rowe Price
TROW
US$221억
| US$6.66천 | ﹤0.01% |
64
-34
| -35% | -US$3.81천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
335
IonQ
IONQ
US$126억
| US$6.62천 | ﹤0.01% |
151
+1
| +0.7% | +US$41 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
336
Nebius Group N.V.
NBIS
US$433억
| US$6.6천 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
337
Lyft
LYFT
US$66억
| US$6.59천 | ﹤0.01% |
439
+8
| +2% | +US$128 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
338
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$20.7억
| US$6.57천 | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
339
Nordson
NDSN
US$178억
| US$6.56천 | ﹤0.01% |
20
-11
| -35% | -US$3.39천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
340
Gartner
IT
US$148억
| US$6.53천 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
341
Emerson Electric
EMR
US$894억
| US$6.51천 | ﹤0.01% |
42
-19
| -31% | -US$2.86천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
342
PACCAR
PCAR
US$577억
| US$6.37천 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
343
Novo Nordisk
NVO
US$1740억
| US$6.37천 | ﹤0.01% |
168
+2
| +1% | +US$92 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
344
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.06억
| US$6.23천 | ﹤0.01% |
273
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
345
Xcel Energy
XEL
US$493억
| US$6.2천 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
346
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$6.17천 | ﹤0.01% |
72
+7
| +11% | +US$685 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
347
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427억
| US$6.13천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
348
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$6.12천 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
349
Constellation Energy
CEG
US$904억
| US$6.1천 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
350
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.44억
| US$6.06천 | ﹤0.01% |
274
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Aspect Partners의 보유 포지션은 698개, 총액은 US$2.64억였으며 전 분기 US$2.68억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Aspect Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 176개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 245,690주를 보유했으며 가치는 US$1995만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$987만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1995만 상당의 245,690주를 매수했어요.
- Aspect Partners 측이 2026년 3분기에 Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84.6만 규모예요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$987만예요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 60% 비중을 차지해요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Aspect Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$2.64억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Aspect Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.