에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Aspect Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
5.16%
1년 추정 수익률
15.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+15.76%
3년 예상 수익률
+66.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
-US$369만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$480만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.87%
보유액
698
신규
19
증가
176
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2008만 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$84.6만 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$56.6만 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$52.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$987만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$880만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$776만 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$152만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$87.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.19% |
| 2 | 정보기술 | 1.89% |
| 3 | 금융 | 0.81% |
| 4 | 임의소비재 | 0.53% |
| 5 | 산업재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Willis Towers Watson
WTW
US$304억
| US$8.36천 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
302
IQVIA
IQV
US$457억
| US$8.33천 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
303
Wells Fargo
WFC
US$2477억
| US$8.33천 | ﹤0.01% |
104
-65
| -38% | -US$5.62천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
304
Duke Energy
DUK
US$973억
| US$8.32천 | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
305
Booking.com
BKNG
US$1178억
| US$8.31천 | ﹤0.01% |
51
+24
| +89% | +US$4.51천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
306
Aflac
AFL
US$607억
| US$8.16천 | ﹤0.01% |
73
-32
| -30% | -US$3.84천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
307
Targa Resources
TRGP
US$650억
| US$8.11천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
308
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$8.07천 | ﹤0.01% |
128
+2
| +2% | +US$140 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
309
Tyson Foods
TSN
US$199억
| US$8.07천 | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
310
Man Active Trend Enhanced ETF
MATE
US$4003만
| US$8.01천 | ﹤0.01% |
244
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
311
Cintas
CTAS
US$892억
| US$8천 | ﹤0.01% |
41
-19
| -32% | -US$3.78천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
312
Republic Services
RSG
US$738억
| US$7.98천 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
313
Affirm
AFRM
US$239억
| US$7.89천 | ﹤0.01% |
114
-34
| -23% | -US$2.56천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
314
ServiceTitan Inc
TTAN
US$84.3억
| US$7.76천 | ﹤0.01% |
118
-4
| -3% | -US$313 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
315
Return Stacked International Stocks & Managed Futures ETF
RSIT
US$6547만
| US$7.73천 | ﹤0.01% |
356
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
316
Circle Internet Group
CRCL
US$220억
| US$7.64천 | ﹤0.01% |
93
+4
| +4% | +US$309 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
317
ProShares Ultra MSCI EAFE
EFO
US$2489만
| US$7.56천 | ﹤0.01% |
+106
| 신규 | +US$7.97천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
318
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$9528만
| US$7.45천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
319
Ingersoll Rand
IR
US$285억
| US$7.36천 | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
320
Roivant Sciences
ROIV
US$266억
| US$7.31천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
321
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$153억
| US$7.3천 | ﹤0.01% |
+78
| 신규 | +US$7.87천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
322
Omnicom Group
OMC
US$226억
| US$7.29천 | ﹤0.01% |
99
-1
| -1% | -US$82 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
323
Raymond James Financial
RJF
US$305억
| US$7.27천 | ﹤0.01% |
46
-1
| -2% | -US$172 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
324
Cummins
CMI
US$714억
| US$7.23천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
325
3M
MMM
US$896억
| US$7.22천 | ﹤0.01% |
44
+5
| +13% | +US$853 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Aspect Partners의 보유 포지션은 698개, 총액은 US$2.64억였으며 전 분기 US$2.68억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Aspect Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 176개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 245,690주를 보유했으며 가치는 US$1995만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$987만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1995만 상당의 245,690주를 매수했어요.
- Aspect Partners 측이 2026년 3분기에 Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84.6만 규모예요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$987만예요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 60% 비중을 차지해요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Aspect Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$2.64억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Aspect Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.