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Aspect Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
5.16%
1년 추정 수익률
15.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+15.76%
3년 예상 수익률
+66.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
-US$369만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$480만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.87%
보유액
698
신규
19
증가
176
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2008만 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$84.6만 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$56.6만 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$52.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$987만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$880만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$776만 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$152만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$87.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.19% |
| 2 | 정보기술 | 1.89% |
| 3 | 금융 | 0.81% |
| 4 | 임의소비재 | 0.53% |
| 5 | 산업재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
198
+50
| +34% | +US$2.58천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
277
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$14.5억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
278
VeriSign
VRSN
US$271억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
34
-65
| -66% | -US$1.84만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
279
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.1억
| US$9.5천 | ﹤0.01% |
941
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
280
Amkor Technology
AMKR
US$97.6억
| US$9.48천 | ﹤0.01% |
181
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
281
Hut 8
HUT
US$75.5억
| US$9.38천 | ﹤0.01% |
109
+9
| +9% | +US$852 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
282
American Electric Power
AEP
US$706억
| US$9.37천 | ﹤0.01% |
79
-3
| -4% | -US$380 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
283
Evergy
EVRG
US$195억
| US$9.33천 | ﹤0.01% |
119
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
284
MetLife
MET
US$628억
| US$9.32천 | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
285
Travelers Companies
TRV
US$831억
| US$9.27천 | ﹤0.01% |
26
+1
| +4% | +US$366 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
286
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$100억
| US$9.25천 | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
287
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$9.24천 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
288
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$9.14천 | ﹤0.01% |
30
+10
| +50% | +US$2.94천 |
2026 Q2
1분기
|
|
289
Equinix
EQIX
US$942억
| US$9.1천 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
290
Artisan Partners
APAM
US$23.8억
| US$9.03천 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
291
Robinhood
HOOD
US$855억
| US$9천 | ﹤0.01% |
80
+5
| +7% | +US$531 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
292
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$8.99천 | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
293
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$8.94천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
294
L3Harris
LHX
US$473억
| US$8.76천 | ﹤0.01% |
37
+1
| +3% | +US$272 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
295
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$8.74천 | ﹤0.01% |
+97
| 신규 | +US$8.49천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
296
MongoDB
MDB
US$299억
| US$8.72천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
297
Hartford Financial Services
HIG
US$370억
| US$8.56천 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
298
Realty Income
O
US$538억
| US$8.52천 | ﹤0.01% |
157
-53
| -25% | -US$3.27천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
299
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
EET
US$3233만
| US$8.43천 | ﹤0.01% |
+78
| 신규 | +US$8.41천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
300
Rocket Lab Corp
RKLB
US$336억
| US$8.36천 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Aspect Partners의 보유 포지션은 698개, 총액은 US$2.64억였으며 전 분기 US$2.68억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Aspect Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 176개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 245,690주를 보유했으며 가치는 US$1995만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$987만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1995만 상당의 245,690주를 매수했어요.
- Aspect Partners 측이 2026년 3분기에 Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84.6만 규모예요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$987만예요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 60% 비중을 차지해요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Aspect Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$2.64억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Aspect Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.