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Aspect Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
5.16%
1년 추정 수익률
15.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+15.76%
3년 예상 수익률
+66.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
-US$369만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$480만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.87%
보유액
698
신규
19
증가
176
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2008만 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$84.6만 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$56.6만 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$52.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$987만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$880만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$776만 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$152만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$87.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.19% |
| 2 | 정보기술 | 1.89% |
| 3 | 금융 | 0.81% |
| 4 | 임의소비재 | 0.53% |
| 5 | 산업재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Chubb
CB
US$1370억
| US$1.53만 | 0.01% |
47
-13
| -22% | -US$4.49천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
227
General Dynamics
GD
US$945억
| US$1.53만 | 0.01% |
46
-6
| -12% | -US$2.23천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
228
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$1.49만 | 0.01% |
119
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
229
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$1.47만 | 0.01% |
140
+18
| +15% | +US$1.84천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
230
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$1.46만 | 0.01% |
208
+5
| +2% | +US$340 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
231
State Street
STT
US$461억
| US$1.45만 | 0.01% |
83
-3
| -3% | -US$555 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
232
Danaher
DHR
US$1620억
| US$1.42만 | 0.01% |
64
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
233
Moody's
MCO
US$834억
| US$1.41만 | 0.01% |
31
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
234
Prologis
PLD
US$1202억
| US$1.39만 | 0.01% |
107
+1
| +0.9% | +US$140 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
235
Lennar Class A
LEN
US$202억
| US$1.38만 | 0.01% |
170
-1
| -0.6% | -US$84 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
236
Roper Technologies
ROP
US$433억
| US$1.36만 | 0.01% |
39
-11
| -22% | -US$4.22천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
237
Ametek
AME
US$550억
| US$1.36만 | 0.01% |
55
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
238
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328억
| US$1.36만 | 0.01% |
26
+5
| +24% | +US$2.56천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
239
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$1.34만 | 0.01% |
201
-6,426
| -97% | -US$42.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
240
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.1억
| US$1.32만 | 0.01% |
1,025
+19
| +2% | +US$246 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
241
SoFi Technologies
SOFI
US$189억
| US$1.32만 | 0.01% |
838
+1
| +0.1% | +US$18 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
242
Everpure Inc
P
US$411억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
243
Amphenol
APH
US$1827억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
154
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
244
CrowdStrike
CRWD
US$2637억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
48
+8
| +20% | +US$1.7천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
245
ASML
ASML
US$6058억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
7
+4
| +133% | +US$6.94천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
246
Welltower
WELL
US$1710억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
247
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
248
Coinbase
COIN
US$434억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
67
+4
| +6% | +US$679 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
249
Rio Tinto
RIO
US$1357억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
250
Aon
AON
US$644억
| US$1.22만 | ﹤0.01% |
44
-1
| -2% | -US$338 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Aspect Partners의 보유 포지션은 698개, 총액은 US$2.64억였으며 전 분기 US$2.68억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Aspect Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 176개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 245,690주를 보유했으며 가치는 US$1995만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$987만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1995만 상당의 245,690주를 매수했어요.
- Aspect Partners 측이 2026년 3분기에 Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84.6만 규모예요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$987만예요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 60% 비중을 차지해요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Aspect Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$2.64억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Aspect Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.