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Aspect Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
5,16%
Retorno est. (1 ano)
15,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
+15,76%
Retorno est. (3 anos)
+66,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,69 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 4,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,87%
Posição
698
Nova
19
Aumentada
176
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$ 846 mil |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 670 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 566 mil |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$ 529 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 7,76 mi |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 873 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,19% |
| 2 | Tecnologia | 1,89% |
| 3 | Financeiro | 0,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,53% |
| 5 | Bens industriais | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 15,3 mil | 0,01% |
47
-13
| -22% | -US$ 4,49 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
227
General Dynamics
GD
US$ 100 bi
| US$ 15,3 mil | 0,01% |
46
-6
| -12% | -US$ 2,23 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
228
ConocoPhillips
COP
US$ 179 bi
| US$ 14,9 mil | 0,01% |
119
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
229
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 14,7 mil | 0,01% |
140
+18
| +15% | +US$ 1,84 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
230
Freeport-McMoran
FCX
US$ 94,7 bi
| US$ 14,6 mil | 0,01% |
208
+5
| +2% | +US$ 340 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
231
State Street
STT
US$ 47,9 bi
| US$ 14,5 mil | 0,01% |
83
-3
| -3% | -US$ 555 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
232
Danaher
DHR
US$ 167 bi
| US$ 14,2 mil | 0,01% |
64
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
233
Moody's
MCO
US$ 83,7 bi
| US$ 14,1 mil | 0,01% |
31
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
234
Prologis
PLD
US$ 121 bi
| US$ 13,9 mil | 0,01% |
107
+1
| +0,9% | +US$ 140 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
235
Lennar Class A
LEN
US$ 20,3 bi
| US$ 13,8 mil | 0,01% |
170
-1
| -0,6% | -US$ 84 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
236
Roper Technologies
ROP
US$ 43,4 bi
| US$ 13,6 mil | 0,01% |
39
-11
| -22% | -US$ 4,22 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
237
Ametek
AME
US$ 57,7 bi
| US$ 13,6 mil | 0,01% |
55
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
238
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 138 bi
| US$ 13,6 mil | 0,01% |
26
+5
| +24% | +US$ 2,56 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
239
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 13,4 mil | 0,01% |
201
-6.426
| -97% | -US$ 425 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
240
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,46 bi
| US$ 13,2 mil | 0,01% |
1.025
+19
| +2% | +US$ 246 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
241
SoFi Technologies
SOFI
US$ 22,8 bi
| US$ 13,2 mil | 0,01% |
838
+1
| +0,1% | +US$ 18 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
242
Everpure Inc
P
US$ 46,6 bi
| US$ 13,1 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
243
Amphenol
APH
US$ 207 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
154
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
244
CrowdStrike
CRWD
US$ 264 bi
| US$ 12,7 mil | ﹤0,01% |
48
+8
| +20% | +US$ 1,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
245
ASML
ASML
US$ 651 bi
| US$ 12,7 mil | ﹤0,01% |
7
+4
| +133% | +US$ 6,94 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
246
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 12,7 mil | ﹤0,01% |
55
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
247
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,6 bi
| US$ 12,6 mil | ﹤0,01% |
147
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
248
Coinbase
COIN
US$ 42,4 bi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
67
+4
| +6% | +US$ 679 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
249
Rio Tinto
RIO
US$ 139 bi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
132
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
250
Aon
AON
US$ 67,3 bi
| US$ 12,2 mil | ﹤0,01% |
44
-1
| -2% | -US$ 338 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Aspect Partners no T3 2026
No T3 2026, Aspect Partners detinha 698 posições no valor de US$ 264 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Aspect Partners mostra 19 novas, 176 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 9,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Aspect Partners no T3 2026 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi.
- Aspect Partners foi quem mais aumentou sua posição em Distillate Small/Mid Cash Flow ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 846 mil.
- A maior redução de Aspect Partners em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Aspect Partners encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 27,5 mil.
- As dez maiores posições de Aspect Partners representam 60% de sua carteira de US$ 264 mi no T3 2026.
- Aspect Partners abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Aspect Partners caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aspect Partners referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.