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Aspect Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
5,16%
Retorno est. (1 ano)
15,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
+15,76%
Retorno est. (3 anos)
+66,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,69 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 4,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,87%
Posição
698
Nova
19
Aumentada
176
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$ 846 mil |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 670 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 566 mil |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$ 529 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 7,76 mi |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 873 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,19% |
| 2 | Tecnologia | 1,89% |
| 3 | Financeiro | 0,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,53% |
| 5 | Bens industriais | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Sandisk
SNDK
US$ 179 bi
| US$ 19,1 mil | 0,01% |
11
-3
| -21% | -US$ 4,69 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
202
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 19,1 mil | 0,01% |
669
+92
| +16% | +US$ 2,45 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
203
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 19 mil | 0,01% |
49
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
204
ALPS Clean Energy ETF
ACES
US$ 91,1 mi
| US$ 18,7 mil | 0,01% |
677
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
205
Yum! Brands
YUM
US$ 40,9 bi
| US$ 18,4 mil | 0,01% |
135
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
206
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 18,3 mil | 0,01% |
141
+3
| +2% | +US$ 404 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
207
Allstate
ALL
US$ 64 bi
| US$ 18,2 mil | 0,01% |
82
-2
| -2% | -US$ 507 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
208
Howmet Aerospace
HWM
US$ 74,1 bi
| US$ 18,1 mil | 0,01% |
80
+8
| +11% | +US$ 2,11 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
209
Cerebras Systems
CBRS
US$ 26,3 bi
| US$ 17,8 mil | 0,01% |
+100
| Nova | +US$ 20,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
210
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 815 mi
| US$ 17,5 mil | 0,01% |
399
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
211
Prudential Financial
PRU
US$ 39,7 bi
| US$ 17 mil | 0,01% |
150
+95
| +173% | +US$ 11,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
212
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| US$ 17 mil | 0,01% |
43
-107
| -71% | -US$ 37 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
213
Western Digital
WDC
US$ 129 bi
| US$ 16,8 mil | 0,01% |
37
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
214
Trane Technologies
TT
US$ 97,9 bi
| US$ 16,7 mil | 0,01% |
37
+1
| +3% | +US$ 460 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
215
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 16,7 mil | 0,01% |
91
-6
| -6% | -US$ 1,01 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
216
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 7,26 bi
| US$ 16,6 mil | 0,01% |
390
+9
| +2% | +US$ 459 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
217
American Tower
AMT
US$ 88,1 bi
| US$ 16,4 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
218
Ross Stores
ROST
US$ 73,3 bi
| US$ 16,3 mil | 0,01% |
70
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
219
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$ 946 mi
| US$ 16 mil | 0,01% |
1.000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
220
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 91,4 bi
| US$ 16 mil | 0,01% |
105
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
221
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,8 bi
| US$ 15,8 mil | 0,01% |
49
-10
| -17% | -US$ 3,38 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
222
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,5 bi
| US$ 15,7 mil | 0,01% |
61
-13
| -18% | -US$ 3,61 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
223
Motorola Solutions
MSI
US$ 79,7 bi
| US$ 15,6 mil | 0,01% |
35
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
224
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| US$ 15,6 mil | 0,01% |
56
-11
| -16% | -US$ 3,27 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
225
Mercado Libre
MELI
US$ 91,8 bi
| US$ 15,6 mil | 0,01% |
9
-3
| -25% | -US$ 5,57 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Aspect Partners no T3 2026
No T3 2026, Aspect Partners detinha 698 posições no valor de US$ 264 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Aspect Partners mostra 19 novas, 176 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 9,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Aspect Partners no T3 2026 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi.
- Aspect Partners foi quem mais aumentou sua posição em Distillate Small/Mid Cash Flow ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 846 mil.
- A maior redução de Aspect Partners em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Aspect Partners encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 27,5 mil.
- As dez maiores posições de Aspect Partners representam 60% de sua carteira de US$ 264 mi no T3 2026.
- Aspect Partners abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Aspect Partners caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aspect Partners referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.