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Aspect Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
5,16%
Retorno est. (1 ano)
15,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
+15,76%
Retorno est. (3 anos)
+66,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,69 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 4,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,87%
Posição
698
Nova
19
Aumentada
176
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$ 846 mil |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 670 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 566 mil |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$ 529 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 7,76 mi |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 873 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,19% |
| 2 | Tecnologia | 1,89% |
| 3 | Financeiro | 0,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,53% |
| 5 | Bens industriais | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Okta
OKTA
US$ 36,4 bi
| US$ 12,1 mil | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
252
JBT Marel
JBTM
US$ 5,66 bi
| US$ 11,9 mil | ﹤0,01% |
113
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
253
Newmont
NEM
US$ 111 bi
| US$ 11,9 mil | ﹤0,01% |
103
+25
| +32% | +US$ 2,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
254
Keysight
KEYS
US$ 52,3 bi
| US$ 11,6 mil | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
255
Marsh
MRSH
US$ 95,4 bi
| US$ 11,6 mil | ﹤0,01% |
68
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
256
Microchip Technology
MCHP
US$ 42 bi
| US$ 11,6 mil | ﹤0,01% |
149
-4
| -3% | -US$ 312 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
257
Airbnb
ABNB
US$ 96,9 bi
| US$ 11,6 mil | ﹤0,01% |
72
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
258
Abbott
ABT
US$ 184 bi
| US$ 11,6 mil | ﹤0,01% |
117
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
259
Atlassian
TEAM
US$ 48,5 bi
| US$ 11,5 mil | ﹤0,01% |
64
-4
| -6% | -US$ 577 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
260
Halliburton
HAL
US$ 29,9 bi
| US$ 11,4 mil | ﹤0,01% |
357
-5
| -1% | -US$ 170 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
261
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$ 1,2 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
412
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
262
Quanta Services
PWR
US$ 93,5 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
263
Norfolk Southern
NSC
US$ 77 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
264
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
158
+19
| +14% | +US$ 1,32 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
265
Toyota
TM
US$ 231 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
266
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$ 1,43 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
267
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
126
-3
| -2% | -US$ 273 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
268
T-Mobile US
TMUS
US$ 166 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
64
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
269
Waste Management
WM
US$ 92,8 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
51
-1
| -2% | -US$ 224 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
270
Mondelez International
MDLZ
US$ 82,9 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
179
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
271
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,3 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
214
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
272
Pultegroup
PHM
US$ 23,8 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
87
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
273
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,5 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
274
InvenTrust Properties
IVT
US$ 2,42 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
330
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
275
Simon Property Group
SPG
US$ 70,5 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
49
-1
| -2% | -US$ 218 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
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GL
Revisão da carteira de Aspect Partners no T3 2026
No T3 2026, Aspect Partners detinha 698 posições no valor de US$ 264 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Aspect Partners mostra 19 novas, 176 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 9,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Aspect Partners no T3 2026 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi.
- Aspect Partners foi quem mais aumentou sua posição em Distillate Small/Mid Cash Flow ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 846 mil.
- A maior redução de Aspect Partners em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Aspect Partners encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 27,5 mil.
- As dez maiores posições de Aspect Partners representam 60% de sua carteira de US$ 264 mi no T3 2026.
- Aspect Partners abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Aspect Partners caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aspect Partners referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.