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AP
Aspect Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 268 mi
Giro
18,8%
Retorno est. (1 ano)
22,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,88%
Retorno est. (1 ano)
+22,57%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 268 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,4 mi
(+9,6%)
Fluxo de capital
+US$ 5,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,95%
Posição
766
Nova
57
Aumentada
175
Reduzida
178
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 23,1 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,68 mi |
| 4 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+US$ 1,94 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 19,8 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 5,88 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,71 mi |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 4,4 mi |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 2,37 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,57% |
| 2 | Tecnologia | 1,62% |
| 3 | Financeiro | 0,79% |
| 4 | Industriais | 0,6% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 44,8 mi | 16,73% |
60.051
+31.870
| +113% | +US$ 23,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 27,7 mi | 10,35% |
74.989
-3.157
| -4% | -US$ 1,13 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 18,6 mi | 6,93% |
61.812
+48.751
| +373% | +US$ 13,7 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 18,5 mi | 6,9% |
191.616
+17.348
| +10% | +US$ 1,67 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 15,3 mi | 5,72% |
185.185
+33.602
| +22% | +US$ 2,68 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 10,4 mi | 3,89% |
656.455
-35.504
| -5% | -US$ 623 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$ 1,32 bi
| US$ 10,1 mi | 3,79% |
247.288
+46.771
| +23% | +US$ 1,94 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 9,3 mi | 3,47% |
79.443
-37.737
| -32% | -US$ 4,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
US$ 495 mi
| US$ 8,89 mi | 3,32% |
289.040
+9.229
| +3% | +US$ 276 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
US$ 144 mi
| US$ 7,65 mi | 2,85% |
189.539
+24.478
| +15% | +US$ 962 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 7,15 mi | 2,67% |
162.495
+17.292
| +12% | +US$ 760 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 6,39 mi | 2,38% |
84.588
+11.098
| +15% | +US$ 942 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 6,23 mi | 2,32% |
62.920
+8.599
| +16% | +US$ 851 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 4,93 mi | 1,84% |
57.065
+1.641
| +3% | +US$ 141 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$ 748 mi
| US$ 4,26 mi | 1,59% |
116.809
-8.683
| -7% | -US$ 331 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$ 2,1 bi
| US$ 3,47 mi | 1,29% |
57.857
+2.073
| +4% | +US$ 123 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 3,22 mi | 1,2% |
8.733
-13.778
| -61% | -US$ 5,71 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,94 mi | 1,1% |
19.826
-42.810
| -68% | -US$ 5,88 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
| US$ 2,92 mi | 1,09% |
76.400
-2.381
| -3% | -US$ 102 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,68 mi | 1% |
3.634
-23
| -0,6% | -US$ 15,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 2,6 mi | 0,97% |
27.851
-25.626
| -48% | -US$ 2,37 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$ 441 mi
| US$ 2,55 mi | 0,95% |
81.769
+15.535
| +23% | +US$ 489 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$ 1,82 bi
| US$ 2,33 mi | 0,87% |
9.331
-492
| -5% | -US$ 112 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 2,12 mi | 0,79% |
41.898
-11.428
| -21% | -US$ 578 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$ 1 bi
| US$ 2,01 mi | 0,75% |
25.374
-509
| -2% | -US$ 39,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MI
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Revisão da carteira de Aspect Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Aspect Partners detinha 766 posições avaliadas em US$ 268 mi, alta de 9,6% em relação a US$ 245 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Aspect Partners mostra 57 novas, 175 aumentaram, 178 reduções e 87 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 247 ações no valor de US$ 54,6 mil. A maior venda foi de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF, estimada em US$ 19,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Aspect Partners no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 247 ações no valor de US$ 54,6 mil.
- Aspect Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,1 mi.
- A maior redução de Aspect Partners em T2 2026 foi em iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 19,8 mi.
- Aspect Partners encerrou totalmente sua posição em iShares US Home Construction ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 47,1 mil.
- As dez maiores posições de Aspect Partners representam 64% de sua carteira de US$ 268 mi no T2 2026.
- Aspect Partners abriu 57 novas posições e encerrou 87 em T2 2026.
- O valor da carteira de Aspect Partners subiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 268 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aspect Partners referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.