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CI
Cherokee Insurance Ativos da carteira
AUM
US$ 259 mi
Giro
10,08%
Retorno est. (1 ano)
39,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,05%
Retorno est. (1 ano)
+39,68%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 259 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,33 mi
(-1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 22,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,09%
Posição
129
Nova
8
Aumentada
7
Reduzida
22
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$ 1,97 mi |
| 2 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$ 518 mil |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 425 mil |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 332 mil |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 325 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 7,87 mi |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 4 mi |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 1,49 mi |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 1,44 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 21,31% |
| 2 | Energia | 14,63% |
| 3 | Tecnologia | 13,49% |
| 4 | Financeiro | 11,87% |
| 5 | Saúde | 11,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,6 mi | 6,02% |
53.900
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 13 mi | 5% |
10.800
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 9,7 mi | 3,74% |
204.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
International Paper
IP
US$ 18 bi
| US$ 8,7 mi | 3,36% |
228.400
+5.000
| +2% | +US$ 171 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 7,86 mi | 3,03% |
24.010
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 7,84 mi | 3,03% |
47.299
-8.000
| -14% | -US$ 1,49 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,77 mi | 3% |
20.825
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 7,53 mi | 2,91% |
24.050
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 6,7 mi | 2,58% |
77.015
-1.500
| -2% | -US$ 132 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
UMH Properties
UMH
US$ 1,3 bi
| US$ 6,29 mi | 2,43% |
415.162
+6.158
| +2% | +US$ 94,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Knight Transportation
KNX
US$ 10,5 bi
| US$ 6,18 mi | 2,39% |
79.420
-4.000
| -5% | -US$ 277 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 5,98 mi | 2,31% |
22.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,13 bi
| US$ 5,91 mi | 2,28% |
88.300
+3.000
| +4% | +US$ 219 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 5,51 mi | 2,12% |
17.500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 5,43 mi | 2,1% |
1.700
+100
| +6% | +US$ 332 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 5,31 mi | 2,05% |
20.758
-16.300
| -44% | -US$ 4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
First Horizon
FHN
US$ 10,8 bi
| US$ 4,36 mi | 1,68% |
170.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 4,23 mi | 1,63% |
115.000
-5.000
| -4% | -US$ 189 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 4,14 mi | 1,6% |
37.400
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 4,02 mi | 1,55% |
38.700
-7.500
| -16% | -US$ 889 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 3,34 mi | 1,29% |
16.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,3 bi
| US$ 3,33 mi | 1,29% |
18.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,3 mi | 1,27% |
6.600
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 3,3 mi | 1,27% |
38.068
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 3,28 mi | 1,27% |
53.176
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cherokee Insurance no T2 2026
No T2 2026, Cherokee Insurance detinha 129 posições no valor de US$ 259 mi, uma queda de 1,6% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Cherokee Insurance fez uma retirada líquida de US$ 22,7 mi em T2 2026, encerrando 5 posições e reduzindo 22 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 7,87 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 21% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Cherokee Insurance abriu uma nova posição em FedEx Freight no valor de US$ 1,82 mi.
- A maior compra de Cherokee Insurance no T2 2026 foi FedEx Freight: 12.025 ações no valor de US$ 1,82 mi.
- Cherokee Insurance foi quem mais aumentou sua posição em Tractor Supply no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 518 mil.
- A maior redução de Cherokee Insurance em T2 2026 foi em Marathon Petroleum, com um corte estimado de US$ 4 mi.
- Cherokee Insurance encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,87 mi.
- As dez maiores posições de Cherokee Insurance representam 35% de sua carteira de US$ 259 mi no T2 2026.
- Cherokee Insurance abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cherokee Insurance caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 259 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cherokee Insurance referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.