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HAS
Horizon Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
11,54%
Retorno est. (1 ano)
17,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,12%
Retorno est. (1 ano)
+17,15%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,2 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 30,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,92%
Posição
52
Nova
4
Aumentada
16
Reduzida
26
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 14 mi |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 8,35 mi |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$ 5,91 mi |
| 4 |
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
FTCE
|
+US$ 2,22 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 478 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 1,03 mi |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 299 mil |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 238 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 77,8 mil |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+US$ 28,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,12% |
| 2 | Financeiro | 1,44% |
| 3 | Energia | 1,14% |
| 4 | Industriais | 0,88% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
FTCE
US$ 85,5 mi
| US$ 50,7 mi | 21,33% |
1.871.663
+84.485
| +5% | +US$ 2,22 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 42,4 mi | 17,85% |
523.280
-13.732
| -3% | -US$ 1,03 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 36,3 mi | 15,28% |
643.054
+147.926
| +30% | +US$ 8,35 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,9 bi
| US$ 34,2 mi | 14,41% |
1.166.871
+188.603
| +19% | +US$ 5,91 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,92 bi
| US$ 20,5 mi | 8,64% |
897.318
+19.042
| +2% | +US$ 436 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,13 bi
| US$ 20,4 mi | 8,6% |
922.765
+21.544
| +2% | +US$ 478 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 14,6 mi | 6,14% |
+176.137
| Nova | +US$ 14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,64 bi
| US$ 1,72 mi | 0,72% |
34.781
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 1,13 mi | 0,48% |
26.298
-18
| -0,1% | -US$ 751 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
QXO Inc
QXO
US$ 11,3 bi
| US$ 1,1 mi | 0,46% |
63.561
+11.240
| +21% | +US$ 209 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$ 1 bi
| US$ 820 mil | 0,35% |
8.098
+234
| +3% | +US$ 21,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 649 mil | 0,27% |
6.250
-120
| -2% | -US$ 12,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
VanEck Natural Resources ETF
HAP
US$ 338 mi
| US$ 536 mil | 0,23% |
7.817
+259
| +3% | +US$ 18,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
Opção de compra
QXO Inc
QXO
US$ 11,3 bi
| US$ 515 mil | 0,22% |
29.800
+17.000
| +133% | +US$ 316 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 477 mil | 0,2% |
5.095
-263
| -5% | -US$ 19,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 467 mil | 0,2% |
4.495
-187
| -4% | -US$ 22,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 450 mil | 0,19% |
1.890
-310
| -14% | -US$ 77,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 440 mil | 0,19% |
13.516
-766
| -5% | -US$ 28,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 424 mil | 0,18% |
1.508
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 412 mil | 0,17% |
1.423
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 400 mil | 0,17% |
3.693
-196
| -5% | -US$ 23,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 393 mil | 0,17% |
9.507
-515
| -5% | -US$ 23,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,8 bi
| US$ 391 mil | 0,16% |
1.710
-74
| -4% | -US$ 13,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 390 mil | 0,16% |
3.003
-149
| -5% | -US$ 20,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 382 mil | 0,16% |
1.607
-78
| -5% | -US$ 17 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Horizon Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Horizon Advisory Services detinha 52 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 22% em relação a US$ 195 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
Horizon Advisory Services alocou US$ 30,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 176.137 ações no valor de US$ 14,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust Rising Dividend Achievers ETF, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
- A maior compra de Horizon Advisory Services no T2 2026 foi iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 176.137 ações no valor de US$ 14,6 mi.
- Horizon Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,35 mi.
- A maior redução de Horizon Advisory Services em T2 2026 foi em First Trust Rising Dividend Achievers ETF, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
- Horizon Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Cognizant no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 299 mil.
- As dez maiores posições de Horizon Advisory Services representam 94% de sua carteira de US$ 238 mi no T2 2026.
- Horizon Advisory Services abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Horizon Advisory Services subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Horizon Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.