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AFT
Alpha Family Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 249 mi
Giro
20,89%
Retorno est. (1 ano)
62,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+42,77%
Retorno est. (1 ano)
+62,88%
Retorno est. (3 anos)
+197,76%
Retorno est. (5 anos)
+141,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 249 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,5 mi
(+21%)
Fluxo de capital
-US$ 3,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,92%
Posição
225
Nova
22
Aumentada
12
Reduzida
9
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 582 mil |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 537 mil |
| 4 |
Kroger
KR
|
+US$ 520 mil |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+US$ 475 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,77 mi |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 696 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 589 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 51,37% |
| 2 | Serviços de comunicação | 12,28% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,07% |
| 4 | Saúde | 6,09% |
| 5 | Financeiro | 5,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 22,8 mi | 9,16% |
113.810
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 18,7 mi | 7,53% |
52.375
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 17,6 mi | 7,07% |
60.770
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 12 mi | 4,81% |
32.070
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 10,9 mi | 4,4% |
45.875
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 10,3 mi | 4,16% |
8.950
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 9,5 mi | 3,83% |
25.200
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 902 bi
| US$ 7,15 mi | 2,88% |
12.315
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 6,35 mi | 2,56% |
15.105
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 6,29 mi | 2,53% |
11.162
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Lam Research
LRCX
US$ 326 bi
| US$ 4,98 mi | 2% |
11.500
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 4,66 mi | 1,87% |
6.445
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
Similarweb
SMWB
US$ 781 mi
| US$ 4,04 mi | 1,62% |
658.935
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
Intel
INTC
US$ 491 bi
| US$ 4,01 mi | 1,61% |
28.710
+1.180
| +4% | +US$ 119 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 3,56 mi | 1,43% |
30.345
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Western Digital
WDC
US$ 142 bi
| US$ 3,14 mi | 1,26% |
4.910
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
KLA
KLAC
US$ 213 bi
| US$ 2,81 mi | 1,13% |
9.300
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 2,59 mi | 1,04% |
2.765
-210
| -7% | -US$ 209 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
19
Sandisk
SNDK
US$ 199 bi
| US$ 2,17 mi | 0,87% |
+955
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 2,15 mi | 0,87% |
19.020
-8.595
| -31% | -US$ 1,07 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 2,15 mi | 0,86% |
1.790
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 1,95 mi | 0,78% |
5.950
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Palantir
PLTR
US$ 485 bi
| US$ 1,9 mi | 0,76% |
16.280
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 1,88 mi | 0,76% |
5.510
+190
| +4% | +US$ 43,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 1,88 mi | 0,75% |
3.750
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Alpha Family Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alpha Family Trust detinha 225 posições avaliadas em US$ 249 mi, alta de 21% em relação a US$ 206 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Alpha Family Trust mostra 22 novas, 12 aumentaram, 9 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sandisk: 955 ações no valor de US$ 2,17 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 1,77 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 51% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
- A maior compra de Alpha Family Trust no T2 2026 foi Sandisk: 955 ações no valor de US$ 2,17 mi.
- Alpha Family Trust foi quem mais aumentou sua posição em T-Mobile US no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 266 mil.
- A maior redução de Alpha Family Trust em T2 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 1,07 mi.
- Alpha Family Trust encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,77 mi.
- As dez maiores posições de Alpha Family Trust representam 49% de sua carteira de US$ 249 mi no T2 2026.
- Alpha Family Trust abriu 22 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alpha Family Trust subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 249 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Family Trust referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.