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HAS
Horizon Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$2.38億
週轉率
11.54%
1年估算報酬率
17.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.12%
1年估算報酬率
+17.15%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.38億
AUM 成長
+US$4223萬
(+22%)
資金流向
+US$3039萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.92%
持股
52
新
4
增持
16
減碼
26
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1404萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$835萬 |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$591萬 |
| 4 |
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
FTCE
|
+US$222萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$47.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$103萬 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$29.9萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$23.8萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$7.78萬 |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+US$2.88萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.12% |
| 2 | 金融 | 1.44% |
| 3 | 能源 | 1.14% |
| 4 | 工業 | 0.88% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
FTCE
US$8549萬
| US$5068萬 | 21.33% |
1,871,663
+84,485
| +5% | +US$222萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$4242萬 | 17.85% |
523,280
-13,732
| -3% | -US$103萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
3
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$3632萬 | 15.28% |
643,054
+147,926
| +30% | +US$835萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
4
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49億
| US$3424萬 | 14.41% |
1,166,871
+188,603
| +19% | +US$591萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2億
| US$2054萬 | 8.64% |
897,318
+19,042
| +2% | +US$43.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3億
| US$2043萬 | 8.6% |
922,765
+21,544
| +2% | +US$47.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1459萬 | 6.14% |
+176,137
| 新 | +US$1404萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
NBT Bancorp
NBTB
US$26.4億
| US$172萬 | 0.72% |
34,781
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$113萬 | 0.48% |
26,298
-18
| -0.1% | -US$751 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
QXO Inc
QXO
US$113億
| US$110萬 | 0.46% |
63,561
+11,240
| +21% | +US$20.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10億
| US$82萬 | 0.35% |
8,098
+234
| +3% | +US$2.15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$64.9萬 | 0.27% |
6,250
-120
| -2% | -US$1.23萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
VanEck Natural Resources ETF
HAP
US$3.38億
| US$53.6萬 | 0.23% |
7,817
+259
| +3% | +US$1.86萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
14
買權
QXO Inc
QXO
US$113億
| US$51.5萬 | 0.22% |
29,800
+17,000
| +133% | +US$31.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$47.7萬 | 0.2% |
5,095
-263
| -5% | -US$1.99萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$46.7萬 | 0.2% |
4,495
-187
| -4% | -US$2.22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$45萬 | 0.19% |
1,890
-310
| -14% | -US$7.78萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
18
APA Corp
APA
US$172億
| US$44萬 | 0.19% |
13,516
-766
| -5% | -US$2.88萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
IBM
IBM
US$2187億
| US$42.4萬 | 0.18% |
1,508
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$41.2萬 | 0.17% |
1,423
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
CF Industries
CF
US$183億
| US$40萬 | 0.17% |
3,693
-196
| -5% | -US$2.31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Devon Energy
DVN
US$558億
| US$39.3萬 | 0.17% |
9,507
-515
| -5% | -US$2.39萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Molina Healthcare
MOH
US$108億
| US$39.1萬 | 0.16% |
1,710
-74
| -4% | -US$1.34萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$39萬 | 0.16% |
3,003
-149
| -5% | -US$2.03萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Allstate
ALL
US$627億
| US$38.2萬 | 0.16% |
1,607
-78
| -5% | -US$1.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
BCFD
CSA
BPW
T
SAM
TCM
NB
GPWM
Horizon Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Horizon Advisory Services持有52個部位，價值US$2.38億，較前一季的US$1.95億增加22%。 其前十大持股占投資組合的94%。
Horizon Advisory Services在2026年第2季投入US$3039萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼16個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共176,137股，價值US$1459萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的93%上升，其次為金融和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是First Trust Rising Dividend Achievers ETF，估計減持了US$103萬。
- Horizon Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共買進176,137股，價值US$1459萬。
- Horizon Advisory Services在2026年第2季增持JPMorgan Equity Premium Income ETF的幅度最大，估計增加US$835萬。
- Horizon Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是First Trust Rising Dividend Achievers ETF，估計減持了US$103萬。
- Horizon Advisory Services於2026年第2季完全出清Cognizant，估計賣出金額為US$29.9萬。
- 在2026年第2季，Horizon Advisory Services的投資組合規模為US$2.38億，前十大持股占94%。
- Horizon Advisory Services在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Horizon Advisory Services的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$2.38億。
根據Horizon Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。