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HAS
Horizon Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$2.38億
週轉率
11.54%
1年估算報酬率
17.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.12%
1年估算報酬率
+17.15%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.38億
AUM 成長
+US$4223萬
(+22%)
資金流向
+US$3039萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.92%
持股
52
新
4
增持
16
減碼
26
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1404萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$835萬 |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$591萬 |
| 4 |
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
FTCE
|
+US$222萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$47.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$103萬 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$29.9萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$23.8萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$7.78萬 |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+US$2.88萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.12% |
| 2 | 金融 | 1.44% |
| 3 | 能源 | 1.14% |
| 4 | 工業 | 0.88% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$38.2萬 | 0.16% |
2,795
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
27
Diamondback Energy
FANG
US$571億
| US$38.1萬 | 0.16% |
2,169
-115
| -5% | -US$2.23萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
28
Pultegroup
PHM
US$216億
| US$34.9萬 | 0.15% |
2,542
-113
| -4% | -US$1.37萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
29
T. Rowe Price
TROW
US$215億
| US$34.7萬 | 0.15% |
3,056
-137
| -4% | -US$1.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
30
Arch Capital
ACGL
US$346億
| US$34.3萬 | 0.14% |
3,535
-169
| -5% | -US$1.59萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
31
Synchrony
SYF
US$240億
| US$33.5萬 | 0.14% |
4,407
-205
| -4% | -US$1.51萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
32
Hormel Foods
HRL
US$112億
| US$32.7萬 | 0.14% |
13,171
-548
| -4% | -US$1.22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
33
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$32.6萬 | 0.14% |
1,942
+75
| +4% | +US$1.42萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
34
D.R. Horton
DHI
US$390億
| US$32.6萬 | 0.14% |
1,999
-84
| -4% | -US$1.25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
35
Raymond James Financial
RJF
US$302億
| US$29.6萬 | 0.12% |
1,948
-82
| -4% | -US$1.24萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
36
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$29.4萬 | 0.12% |
786
+42
| +6% | +US$1.31萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$29.2萬 | 0.12% |
390
+2
| +0.5% | +US$1,456 |
2024 Q1
9個季度
|
|
38
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$28.9萬 | 0.12% |
3,967
-182
| -4% | -US$1.37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
39
Fox Class B
FOX
US$241億
| US$28.1萬 | 0.12% |
5,997
-287
| -5% | -US$1.59萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
40
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
US$5.87億
| US$27.9萬 | 0.12% |
13,241
+584
| +5% | +US$1.39萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
41
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$27.7萬 | 0.12% |
11,298
-402
| -3% | -US$1.04萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
42
lululemon athletica
LULU
US$112億
| US$27.6萬 | 0.12% |
2,421
+111
| +5% | +US$1.48萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
43
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$27.1萬 | 0.11% |
1,077
+105
| +11% | +US$2.26萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
44
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7億
| US$26.7萬 | 0.11% |
6,853
-249
| -4% | -US$1.04萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
45
Chevron
CVX
US$4413億
| US$25.7萬 | 0.11% |
1,550
+93
| +6% | +US$1.73萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
46
Universal Health Services
UHS
US$109億
| US$23.5萬 | 0.1% |
1,578
-49
| -3% | -US$7,964 |
2025 Q4
2個季度
|
|
47
Lennar Class A
LEN
US$183億
| US$23萬 | 0.1% |
2,543
-81
| -3% | -US$7,243 |
2025 Q4
2個季度
|
|
48
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$22.9萬 | 0.1% |
+195
| 新 | +US$19.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
49
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.7億
| US$21.3萬 | 0.09% |
+11,061
| 新 | +US$21.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$20.3萬 | 0.09% |
+575
| 新 | +US$20.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
BCFD
CSA
BPW
T
SAM
TCM
NB
GPWM
Horizon Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Horizon Advisory Services持有52個部位，價值US$2.38億，較前一季的US$1.95億增加22%。 其前十大持股占投資組合的94%。
Horizon Advisory Services在2026年第2季投入US$3039萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼16個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共176,137股，價值US$1459萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的93%上升，其次為金融和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是First Trust Rising Dividend Achievers ETF，估計減持了US$103萬。
- Horizon Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共買進176,137股，價值US$1459萬。
- Horizon Advisory Services在2026年第2季增持JPMorgan Equity Premium Income ETF的幅度最大，估計增加US$835萬。
- Horizon Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是First Trust Rising Dividend Achievers ETF，估計減持了US$103萬。
- Horizon Advisory Services於2026年第2季完全出清Cognizant，估計賣出金額為US$29.9萬。
- 在2026年第2季，Horizon Advisory Services的投資組合規模為US$2.38億，前十大持股占94%。
- Horizon Advisory Services在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Horizon Advisory Services的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$2.38億。
根據Horizon Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。