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HAS
Horizon Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
11.54%
Rendimiento estimado a 1 año
17.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.15%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.2 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 30.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.92%
Posición
52
Nuevas
4
Aumentadas
16
Reducidas
26
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 14 M |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 8.35 M |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+USD 5.91 M |
| 4 |
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
FTCE
|
+USD 2.22 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 478 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 1.03 M |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 299 k |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 238 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 77.8 k |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+USD 28.8 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.12% |
| 2 | Finanzas | 1.44% |
| 3 | Energía | 1.14% |
| 4 | Industriales | 0.88% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 382 k | 0.16% |
2,795
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
27
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 381 k | 0.16% |
2,169
-115
| -5% | -USD 22.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Pultegroup
PHM
USD 21.6 mil M
| USD 349 k | 0.15% |
2,542
-113
| -4% | -USD 13.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
29
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 347 k | 0.15% |
3,056
-137
| -4% | -USD 14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
Arch Capital
ACGL
USD 34.6 mil M
| USD 343 k | 0.14% |
3,535
-169
| -5% | -USD 15.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 335 k | 0.14% |
4,407
-205
| -4% | -USD 15.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| USD 327 k | 0.14% |
13,171
-548
| -4% | -USD 12.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 326 k | 0.14% |
1,942
+75
| +4% | +USD 14.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 326 k | 0.14% |
1,999
-84
| -4% | -USD 12.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Raymond James Financial
RJF
USD 30.2 mil M
| USD 296 k | 0.12% |
1,948
-82
| -4% | -USD 12.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 294 k | 0.12% |
786
+42
| +6% | +USD 13.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 292 k | 0.12% |
390
+2
| +0.5% | +USD 1.46 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
38
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
| USD 289 k | 0.12% |
3,967
-182
| -4% | -USD 13.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Fox Class B
FOX
USD 24.1 mil M
| USD 281 k | 0.12% |
5,997
-287
| -5% | -USD 15.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
USD 587 M
| USD 279 k | 0.12% |
13,241
+584
| +5% | +USD 13.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
41
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 277 k | 0.12% |
11,298
-402
| -3% | -USD 10.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 276 k | 0.12% |
2,421
+111
| +5% | +USD 14.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 271 k | 0.11% |
1,077
+105
| +11% | +USD 22.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
Molson Coors Class B
TAP
USD 7369 M
| USD 267 k | 0.11% |
6,853
-249
| -4% | -USD 10.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 257 k | 0.11% |
1,550
+93
| +6% | +USD 17.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Universal Health Services
UHS
USD 10.9 mil M
| USD 235 k | 0.1% |
1,578
-49
| -3% | -USD 7.96 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 230 k | 0.1% |
2,543
-81
| -3% | -USD 7.24 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 229 k | 0.1% |
+195
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1867 M
| USD 213 k | 0.09% |
+11,061
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 203 k | 0.09% |
+575
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BCFD
CSA
BPW
T
SAM
TCM
NB
GPWM
Revisión del portafolio de Horizon Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Horizon Advisory Services mantenía 52 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 22% frente a los USD 195 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
Horizon Advisory Services destinó USD 30.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 176,137 acciones con un valor de USD 14.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Rising Dividend Achievers ETF, por un valor estimado de USD 1.03 M.
- La mayor compra de Horizon Advisory Services en T2 2026 fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 176,137 acciones por un valor de USD 14.6 M.
- Horizon Advisory Services fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.35 M.
- La mayor reducción de Horizon Advisory Services durante T2 2026 fue en First Trust Rising Dividend Achievers ETF, con un recorte estimado de USD 1.03 M.
- Horizon Advisory Services cerró por completo su posición en Cognizant en T2 2026, con una venta estimada de USD 299 k.
- Las diez principales posiciones de Horizon Advisory Services representan 94% de su cartera de USD 238 M en T2 2026.
- Horizon Advisory Services abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Horizon Advisory Services aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de Horizon Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.