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Cambridge Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
10.42%
Rendimiento estimado a 1 año
18.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.9 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 5.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.53%
Posición
48
Nuevas
4
Aumentadas
22
Reducidas
15
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 2.66 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 820 k |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 627 k |
| 4 |
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
|
+USD 574 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 458 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 472 k |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 449 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 283 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 251 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 141 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.42% |
| 2 | Tecnología | 0.66% |
| 3 | Servicios públicos | 0.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.19% |
| 5 | Materiales | 0.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 39.7 M | 15.08% |
182,010
+541
| +0.3% | +USD 113 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 34.9 M | 13.27% |
405,103
-3,359
| -0.8% | -USD 283 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 26.7 M | 10.14% |
179,908
+1,247
| +0.7% | +USD 171 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 21.2 M | 8.07% |
569,855
+71,005
| +14% | +USD 2.66 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 20.1 M | 7.66% |
282,735
-6,446
| -2% | -USD 449 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 18.3 M | 6.95% |
189,599
+4,345
| +2% | +USD 415 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 17.7 M | 6.71% |
230,140
+10,680
| +5% | +USD 820 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 13.1 M | 4.97% |
19,019
+687
| +4% | +USD 458 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 9.39 M | 3.57% |
196,622
+7,149
| +4% | +USD 342 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 8.19 M | 3.11% |
309,007
+11,194
| +4% | +USD 299 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 8.05 M | 3.06% |
26,554
+234
| +0.9% | +USD 67.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 6.48 M | 2.47% |
191,614
+545
| +0.3% | +USD 18.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 5.69 M | 2.16% |
205,554
+178
| +0.1% | +USD 4.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 3.75 M | 1.43% |
15,855
-207
| -1% | -USD 47.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 3.64 M | 1.38% |
23,050
+37
| +0.2% | +USD 5.78 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 2991 M
| USD 2.95 M | 1.12% |
78,681
+16,184
| +26% | +USD 574 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.94 M | 0.74% |
2,595
-57
| -2% | -USD 41.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 1.75 M | 0.67% |
7,236
-57
| -0.8% | -USD 13.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 1.68 M | 0.64% |
12,212
-414
| -3% | -USD 54.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.67 M | 0.63% |
27,931
-549
| -2% | -USD 32.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 1.29 M | 0.49% |
5,309
-60
| -1% | -USD 14 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.11 M | 0.42% |
3,820
-7
| -0.2% | -USD 2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 957 k | 0.36% |
11,627
+34
| +0.3% | +USD 2.63 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 891 k | 0.34% |
1,190
+25
| +2% | +USD 18.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 873 k | 0.33% |
1,186
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
BCM
AIA
5SA
KAM
HWMC
IAG
VC
Revisión del portafolio de Cambridge Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cambridge Capital Management mantenía 48 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 13% frente a los USD 232 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cambridge Capital Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 22, 15 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Capital Group Municipal Income ETF: 22,891 acciones con un valor de USD 629 k. La mayor venta fue iShares National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 472 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios públicos.
- La mayor compra de Cambridge Capital Management en T2 2026 fue Capital Group Municipal Income ETF: 22,891 acciones por un valor de USD 629 k.
- Cambridge Capital Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Core Equity 2 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.66 M.
- La mayor reducción de Cambridge Capital Management durante T2 2026 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 472 k.
- Cambridge Capital Management cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 251 k.
- Las diez principales posiciones de Cambridge Capital Management representan 80% de su cartera de USD 263 M en T2 2026.
- Cambridge Capital Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cambridge Capital Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de Cambridge Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.