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BPW
BlueDoor Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.38億
週轉率
18.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.85%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.38億
AUM 成長
+US$2168萬
(+10%)
資金流向
+US$360萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.59%
持股
171
新
24
增持
55
減碼
51
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$74.3萬 |
| 2 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$67.7萬 |
| 3 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$65.1萬 |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$63萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$50萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$191萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$37.6萬 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$36.6萬 |
| 4 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$34.7萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$28.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.64% |
| 2 | 金融 | 11.29% |
| 3 | 科技 | 10.67% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.47% |
| 5 | 工業 | 4.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1432萬 | 6.03% |
283,265
-134
| -0% | -US$6,769 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$849萬 | 3.57% |
29,332
-1,001
| -3% | -US$28.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$782萬 | 3.29% |
36,768
+1,891
| +5% | +US$38.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$31.5億
| US$743萬 | 3.13% |
223,437
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$738萬 | 3.11% |
14,756
-782
| -5% | -US$37.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$672萬 | 2.83% |
8,978
-10
| -0.1% | -US$7,282 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$658萬 | 2.77% |
85,314
-700
| -0.8% | -US$5.14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$637萬 | 2.68% |
94,221
-28,433
| -23% | -US$191萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$628萬 | 2.64% |
72,870
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$603萬 | 2.54% |
25,300
-106
| -0.4% | -US$2.66萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$561萬 | 2.36% |
25,741
-165
| -0.6% | -US$3.45萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$535萬 | 2.25% |
14,514
-52
| -0.4% | -US$2.15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$483萬 | 2.03% |
102,979
+15,844
| +18% | +US$74.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$461萬 | 1.94% |
13,060
-580
| -4% | -US$20.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$441萬 | 1.86% |
11,829
+92
| +0.8% | +US$3.72萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$412萬 | 1.74% |
11,538
-319
| -3% | -US$11.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$389萬 | 1.64% |
19,424
-559
| -3% | -US$11.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Mastercard
MA
US$5409億
| US$374萬 | 1.57% |
7,277
+4
| +0.1% | +US$1,994 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$369萬 | 1.55% |
48,882
+691
| +1% | +US$5.87萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$319萬 | 1.34% |
4,274
+97
| +2% | +US$7.03萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
21
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.3億
| US$316萬 | 1.33% |
80,368
+17,688
| +28% | +US$67.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$314萬 | 1.32% |
30,269
+14
| +0% | +US$1,440 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Visa
V
US$7558億
| US$287萬 | 1.21% |
8,356
+210
| +3% | +US$6.74萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$260萬 | 1.1% |
22,999
-322
| -1% | -US$4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$248萬 | 1.04% |
16,337
-39
| -0.2% | -US$6,166 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
T
CSA
BCFD
HAS
NB
SAM
TCM
GPWM
BlueDoor Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，BlueDoor Private Wealth持有171個部位，價值US$2.38億，較前一季的US$2.16億增加10%。 其前十大持股占投資組合的33%。
BlueDoor Private Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增24項、增加55檔、減碼51檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是NEOS S&P 500 High Income ETF：共12,379股，價值US$65.7萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF，估計金額為US$191萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的57%，其次為金融和科技。
- BlueDoor Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是NEOS S&P 500 High Income ETF：共買進12,379股，價值US$65.7萬。
- BlueDoor Private Wealth在2026年第2季增持JPMorgan Core Plus Bond ETF的幅度最大，估計增加US$74.3萬。
- BlueDoor Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF，估計減持了US$191萬。
- BlueDoor Private Wealth於2026年第2季完全出清Analog Devices，估計賣出金額為US$36.6萬。
- 在2026年第2季，BlueDoor Private Wealth的投資組合規模為US$2.38億，前十大持股占33%。
- BlueDoor Private Wealth在2026年第2季新增了24個部位，並平倉7個部位。
- BlueDoor Private Wealth的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$2.38億。
根據BlueDoor Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。