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BCFD
Boit C.F. David 投資組合持股
AUM
US$2.38億
週轉率
28.81%
1年估算報酬率
26.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.77%
1年估算報酬率
+26.75%
3年估算報酬率
+75.36%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.38億
AUM 成長
+US$1230萬
(+5.5%)
資金流向
-US$376萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.92%
持股
118
新
1
增持
6
減碼
6
已平倉
33
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$102萬 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$78.4萬 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$44.1萬 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$29.4萬 |
| 5 |
Moog Inc Class A
MOG.A
|
+US$27.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$202萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$56.1萬 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$48.2萬 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$28.4萬 |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+US$25.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 25.45% |
| 2 | 金融 | 21.57% |
| 3 | 醫療保健 | 16.57% |
| 4 | 工業 | 12.28% |
| 5 | 通訊服務 | 6.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1558萬 | 6.56% |
31,128
-500
| -2% | -US$24萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
2
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1512萬 | 6.36% |
14,200
-2,300
| -14% | -US$202萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1373萬 | 5.78% |
38,322
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1216萬 | 5.12% |
32,604
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1146萬 | 4.82% |
84,053
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$995萬 | 4.19% |
26,350
-1,400
| -5% | -US$56.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
7
Visa
V
US$7558億
| US$914萬 | 3.85% |
26,630
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
8
Merck
MRK
US$3601億
| US$903萬 | 3.8% |
70,283
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$902萬 | 3.79% |
35,500
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$868萬 | 3.65% |
30,002
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$619萬 | 2.61% |
24,600
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$611萬 | 2.57% |
107,198
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
13
Mastercard
MA
US$5409億
| US$572萬 | 2.41% |
11,140
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
14
Chubb
CB
US$1388億
| US$551萬 | 2.32% |
16,165
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
15
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$535萬 | 2.25% |
19,800
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
16
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$532萬 | 2.24% |
23,775
+1,375
| +6% | +US$29.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$476萬 | 2% |
14,551
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
18
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$474萬 | 2% |
11,944
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
19
Corning
GLW
US$1137億
| US$432萬 | 1.82% |
16,900
-100
| -0.6% | -US$1.82萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
20
Stryker
SYK
US$1130億
| US$411萬 | 1.73% |
13,045
+1,400
| +12% | +US$44.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$397萬 | 1.67% |
21,500
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$371萬 | 1.56% |
25,274
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$310萬 | 1.3% |
22,900
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
24
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$303萬 | 1.28% |
3,100
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
25
Abbott
ABT
US$1815億
| US$298萬 | 1.25% |
32,800
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
HAS
CSA
BPW
T
SAM
TCM
NB
GPWM
Boit C.F. David的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Boit C.F. David持有118個部位，價值US$2.38億，較前一季的US$2.25億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Boit C.F. David的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加6檔、減碼6檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是Moog Inc Class A：共800股，價值US$33.9萬。 最大的一筆賣出是Caterpillar，估計金額為US$202萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的25%，較前一季的24%上升，其次為金融和醫療保健。
- Boit C.F. David在2026年第2季最大筆買進的是Moog Inc Class A：共買進800股，價值US$33.9萬。
- Boit C.F. David在2026年第2季增持Booking.com的幅度最大，估計增加US$102萬。
- Boit C.F. David在2026年第2季最大幅度減持的標的是Caterpillar，估計減持了US$202萬。
- Boit C.F. David於2026年第2季完全出清Comcast，估計賣出金額為US$48.2萬。
- 在2026年第2季，Boit C.F. David的投資組合規模為US$2.38億，前十大持股占48%。
- Boit C.F. David在2026年第2季新增1個部位，並平倉33個部位。
- Boit C.F. David的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$2.38億。
根據Boit C.F. David的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。