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PP
Pearl Planning 投資組合持股
AUM
US$2.41億
週轉率
14.06%
1年估算報酬率
12.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.06%
1年估算報酬率
+12.56%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.41億
AUM 成長
+US$2362萬
(+11%)
資金流向
+US$2644萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.15%
持股
64
新
6
增持
28
減碼
18
已平倉
3
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+US$751萬 |
| 2 |
Intermediate Municipal Income ETF
TAXE
|
+US$740萬 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$673萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$279萬 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$168萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$440萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$185萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$121萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$73.8萬 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$71.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.04% |
| 2 | 科技 | 1.53% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.59% |
| 4 | 通訊服務 | 0.48% |
| 5 | 工業 | 0.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3466萬 | 14.38% |
49,450
+3,997
| +9% | +US$279萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$3018萬 | 12.52% |
334,972
+73,199
| +28% | +US$673萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$1879萬 | 7.79% |
418,492
+27,136
| +7% | +US$124萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1803萬 | 7.48% |
416,375
+30,794
| +8% | +US$138萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1475萬 | 6.12% |
188,109
+4,943
| +3% | +US$40.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$1167萬 | 4.84% |
166,799
-2,246
| -1% | -US$15.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1092萬 | 4.53% |
50,552
-19,782
| -28% | -US$440萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
8
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$991萬 | 4.11% |
73,116
+12,497
| +21% | +US$168萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$973萬 | 4.04% |
129,066
+15,510
| +14% | +US$121萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$804萬 | 3.34% |
26,391
+3,799
| +17% | +US$112萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$797萬 | 3.31% |
67,672
+967
| +1% | +US$12.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
12
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$8.38億
| US$729萬 | 3.02% |
+340,940
| 新 | +US$751萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
13
Intermediate Municipal Income ETF
TAXE
US$3.1億
| US$713萬 | 2.96% |
+147,274
| 新 | +US$740萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
14
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$30.2億
| US$502萬 | 2.08% |
123,221
+764
| +0.6% | +US$3.27萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$433萬 | 1.8% |
36,578
-2,635
| -7% | -US$31.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$418萬 | 1.74% |
54,745
+8,464
| +18% | +US$65.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$411萬 | 1.7% |
5,553
+655
| +13% | +US$46.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
US$2.08億
| US$382萬 | 1.59% |
73,722
+11,134
| +18% | +US$55.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.1億
| US$314萬 | 1.3% |
52,750
-2,665
| -5% | -US$16.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1億
| US$258萬 | 1.07% |
49,650
+2,841
| +6% | +US$15.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$258萬 | 1.07% |
28,114
-4,482
| -14% | -US$41萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$153萬 | 0.64% |
25,084
-288
| -1% | -US$1.77萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$103萬 | 0.43% |
1,346
-2
| -0.1% | -US$1,526 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$102萬 | 0.42% |
+22,850
| 新 | +US$105萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$100萬 | 0.42% |
3,004
+518
| +21% | +US$16.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
WC
AL
PFA
FA
RA
MIM
ACM
NIA
Pearl Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Pearl Planning持有64個部位，價值US$2.41億，較前一季的US$2.17億增加11%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Pearl Planning在2026年第3季投入US$2644萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF：共340,940股，價值US$729萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Value ETF，估計減持了US$440萬。
- Pearl Planning在2026年第3季最大筆買進的是iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF：共買進340,940股，價值US$729萬。
- Pearl Planning在2026年第3季增持Avantis International Equity ETF的幅度最大，估計增加US$673萬。
- Pearl Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Value ETF，估計減持了US$440萬。
- Pearl Planning於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$185萬。
- 在2026年第3季，Pearl Planning的投資組合規模為US$2.41億，前十大持股占69%。
- Pearl Planning在2026年第3季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- Pearl Planning的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.41億。
根據Pearl Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。