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PP
Pearl Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
14.06%
1년 추정 수익률
12.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.06%
1년 예상 수익률
+12.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.41억
AUM 성장
+US$2362만
(+11%)
자금 흐름
+US$2644만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.15%
보유액
64
신규
6
증가
28
축소
18
청산됨
3
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+US$751만 |
| 2 |
Intermediate Municipal Income ETF
TAXE
|
+US$740만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$673만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$279만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$168만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$440만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$185만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$121만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$73.8만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$71.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.04% |
| 2 | 정보기술 | 1.53% |
| 3 | 임의소비재 | 0.59% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.48% |
| 5 | 산업재 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3466만 | 14.38% |
49,450
+3,997
| +9% | +US$279만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$3018만 | 12.52% |
334,972
+73,199
| +28% | +US$673만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$1879만 | 7.79% |
418,492
+27,136
| +7% | +US$124만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1803만 | 7.48% |
416,375
+30,794
| +8% | +US$138만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1475만 | 6.12% |
188,109
+4,943
| +3% | +US$40.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$1167만 | 4.84% |
166,799
-2,246
| -1% | -US$15.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1092만 | 4.53% |
50,552
-19,782
| -28% | -US$440만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$991만 | 4.11% |
73,116
+12,497
| +21% | +US$168만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$973만 | 4.04% |
129,066
+15,510
| +14% | +US$121만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$804만 | 3.34% |
26,391
+3,799
| +17% | +US$112만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$797만 | 3.31% |
67,672
+967
| +1% | +US$12.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
12
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$8.38억
| US$729만 | 3.02% |
+340,940
| 신규 | +US$751만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
13
Intermediate Municipal Income ETF
TAXE
US$3.1억
| US$713만 | 2.96% |
+147,274
| 신규 | +US$740만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
14
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$30.2억
| US$502만 | 2.08% |
123,221
+764
| +0.6% | +US$3.27만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$433만 | 1.8% |
36,578
-2,635
| -7% | -US$31.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$418만 | 1.74% |
54,745
+8,464
| +18% | +US$65.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$411만 | 1.7% |
5,553
+655
| +13% | +US$46.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
US$2.08억
| US$382만 | 1.59% |
73,722
+11,134
| +18% | +US$55.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.1억
| US$314만 | 1.3% |
52,750
-2,665
| -5% | -US$16.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1억
| US$258만 | 1.07% |
49,650
+2,841
| +6% | +US$15.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$258만 | 1.07% |
28,114
-4,482
| -14% | -US$41만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$153만 | 0.64% |
25,084
-288
| -1% | -US$1.77만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$103만 | 0.43% |
1,346
-2
| -0.1% | -US$1.53천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$102만 | 0.42% |
+22,850
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$100만 | 0.42% |
3,004
+518
| +21% | +US$16.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
WC
AL
PFA
FA
RA
MIM
ACM
NIA
Pearl Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pearl Planning는 US$2.41억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Pearl Planning는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2644만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF으로, 340,940주를 보유했으며 가치는 US$729만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Value ETF으로, 보유분을 추정 US$440만 규모 줄였습니다.
- Pearl Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF으로, US$729만 상당의 340,940주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Avantis International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pearl Planning로, 추정 증가액은 US$673만 규모예요.
- Pearl Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$440만예요.
- Pearl Planning는 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$185만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pearl Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.41억 중 69%를 차지해요.
- Pearl Planning는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Pearl Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.41억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Pearl Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.