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Pearl Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
14.06%
1년 추정 수익률
12.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.06%
1년 예상 수익률
+12.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.41억
AUM 성장
+US$2362만
(+11%)
자금 흐름
+US$2644만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.15%
보유액
64
신규
6
증가
28
축소
18
청산됨
3
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+US$751만 |
| 2 |
Intermediate Municipal Income ETF
TAXE
|
+US$740만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$673만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$279만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$168만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$440만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$185만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$121만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$73.8만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$71.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.04% |
| 2 | 정보기술 | 1.53% |
| 3 | 임의소비재 | 0.59% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.48% |
| 5 | 산업재 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801억
| US$96.9만 | 0.4% |
3,407
-38
| -1% | -US$1.13만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$489억
| US$96.8만 | 0.4% |
17,424
-3,384
| -16% | -US$18.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308억
| US$86.6만 | 0.36% |
12,266
-63
| -0.5% | -US$4.52천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$80.9억
| US$82.7만 | 0.34% |
+11,236
| 신규 | +US$85.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
30
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$80.8만 | 0.34% |
3,242
+1,981
| +157% | +US$50.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
31
NVIDIA
NVDA
US$4.2조
| US$78.3만 | 0.33% |
3,430
+1,546
| +82% | +US$33.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$77만 | 0.32% |
1,501
+356
| +31% | +US$16.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$32.4억
| US$76.1만 | 0.32% |
11,005
-300
| -3% | -US$2.18만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1193억
| US$71.1만 | 0.29% |
5,673
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$58.4억
| US$68.4만 | 0.28% |
6,131
-776
| -11% | -US$8.96만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
36
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258억
| US$66.1만 | 0.27% |
9,191
-232
| -2% | -US$1.75만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
37
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$62.1만 | 0.26% |
+1,750
| 신규 | +US$62.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
38
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$14억
| US$56만 | 0.23% |
5,317
+38
| +0.7% | +US$4.04천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1925억
| US$55.9만 | 0.23% |
5,769
+200
| +4% | +US$1.97만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$51.9만 | 0.22% |
716
+16
| +2% | +US$10천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
41
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1663억
| US$46.7만 | 0.19% |
6,653
-16,736
| -72% | -US$121만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
42
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1157억
| US$43.7만 | 0.18% |
2,232
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$43.2만 | 0.18% |
5,934
-8,257
| -58% | -US$62.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
44
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11.2억
| US$42.9만 | 0.18% |
4,761
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$41.7만 | 0.17% |
1,212
+364
| +43% | +US$12.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
46
Republic Services
RSG
US$760억
| US$39.1만 | 0.16% |
1,863
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
Oracle
ORCL
US$4003억
| US$38.2만 | 0.16% |
2,781
-202
| -7% | -US$2.85만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
48
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$20.3억
| US$33.9만 | 0.14% |
6,306
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$32.7만 | 0.14% |
873
+73
| +9% | +US$2.74만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
50
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$28.9만 | 0.12% |
1,732
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Pearl Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pearl Planning 측은 US$2.41억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Pearl Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2644만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF 주식으로, 340,940주를 보유했으며 가치는 US$729만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$440만 규모 줄였어요.
- Pearl Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF 주식으로, US$729만 상당의 340,940주를 매수했어요.
- Pearl Planning 측이 2026년 3분기에 Avantis International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$673만 규모예요.
- Pearl Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$440만예요.
- Pearl Planning 측은 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$185만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pearl Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.41억 중 69% 비중을 차지해요.
- Pearl Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Pearl Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.41억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Pearl Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.