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ACP
Arcus Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.42억
회전율
25.19%
1년 추정 수익률
20.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.26%
1년 예상 수익률
+20.33%
3년 예상 수익률
+69.21%
5년 예상 수익률
+88.5%
10년 예상 수익률
+1,533.24%
AUM
US$2.42억
AUM 성장
-US$3652만
(-13%)
자금 흐름
-US$6135만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.66%
보유액
131
신규
10
증가
31
축소
53
청산됨
23
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$908만 |
| 2 |
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF
MOOD
|
+US$765만 |
| 3 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+US$375만 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$340만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$175만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$4470만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1208만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$430만 |
| 4 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+US$416만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$322만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.81% |
| 2 | 금융 | 9.38% |
| 3 | 정보기술 | 3.61% |
| 4 | 임의소비재 | 3.13% |
| 5 | 산업재 | 2.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF
MOOD
US$1.56억
| US$3868만 | 16% |
888,326
+178,198
| +25% | +US$765만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$2997만 | 12.4% |
1,084,033
+341,294
| +46% | +US$908만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$1974만 | 8.17% |
126,317
-15,859
| -11% | -US$244만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$1593만 | 6.59% |
387,651
-34,232
| -8% | -US$135만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$1004만 | 4.15% |
131,881
+45,685
| +53% | +US$340만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$989만 | 4.09% |
23,199
+3,679
| +19% | +US$152만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$841만 | 3.48% |
11,422
-1,045
| -8% | -US$71.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$788만 | 3.26% |
102,171
+2,030
| +2% | +US$14.9만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
9
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5억
| US$603만 | 2.5% |
689,415
+13,868
| +2% | +US$13.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$488만 | 2.02% |
6,539
+790
| +14% | +US$57.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Dream Finders Homes
DFH
US$7.96억
| US$477만 | 1.97% |
276,258
-199,024
| -42% | -US$293만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$436만 | 1.81% |
53,698
-565,998
| -91% | -US$4470만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
13
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$417만 | 1.72% |
35,600
+15,000
| +73% | +US$175만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
14
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$4.8억
| US$394만 | 1.63% |
+125,444
| 신규 | +US$375만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$386만 | 1.6% |
24,596
+10,923
| +80% | +US$167만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$379만 | 1.57% |
10,244
+20
| +0.2% | +US$7.15천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$301만 | 1.25% |
4,022
-1,374
| -25% | -US$100만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$301만 | 1.25% |
2,977
+4
| +0.1% | +US$3.9천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
19
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34억
| US$215만 | 0.89% |
17,878
+56
| +0.3% | +US$6.77천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$202만 | 0.84% |
6,983
-7,908
| -53% | -US$226만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$199만 | 0.82% |
20,611
-54
| -0.3% | -US$5.12천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
22
Coastal Financial
CCB
US$6.42억
| US$187만 | 0.78% |
24,182
+6,546
| +37% | +US$49.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$180만 | 0.74% |
1,687
+801
| +90% | +US$70.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$178만 | 0.74% |
3,065
-261
| -8% | -US$10.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$146만 | 0.61% |
4,098
-326
| -7% | -US$11.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
UI
SA
TP
RPSM
PFA
CWWM
PPW
TFP
Arcus Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Arcus Capital Partners의 보유 포지션은 131개, 총액은 US$2.42억였으며 전 분기 US$2.78억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Arcus Capital Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$6135만을 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 53개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 abrdn Physical Silver Shares ETF으로, 추정 US$416만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Arcus Capital Partners는 Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF에 US$394만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Arcus Capital Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF으로, US$394만 상당의 125,444주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Arcus Capital Partners로, 추정 증가액은 US$908만 규모예요.
- Arcus Capital Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Coca-Cola이며, 추정 감소액은 US$4470만예요.
- Arcus Capital Partners는 2026년 2분기에 abrdn Physical Silver Shares ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$416만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Arcus Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.42억 중 63%를 차지해요.
- Arcus Capital Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Arcus Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$2.42억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Arcus Capital Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.