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ACP
Arcus Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.42억
회전율
25.19%
1년 추정 수익률
20.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.26%
1년 예상 수익률
+20.33%
3년 예상 수익률
+69.21%
5년 예상 수익률
+88.5%
10년 예상 수익률
+1,533.24%
AUM
US$2.42억
AUM 성장
-US$3652만
(-13%)
자금 흐름
-US$6135만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.66%
보유액
131
신규
10
증가
31
축소
53
청산됨
23
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$908만 |
| 2 |
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF
MOOD
|
+US$765만 |
| 3 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+US$375만 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$340만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$175만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$4470만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1208만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$430만 |
| 4 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+US$416만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$322만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.81% |
| 2 | 금융 | 9.38% |
| 3 | 정보기술 | 3.61% |
| 4 | 임의소비재 | 3.13% |
| 5 | 산업재 | 2.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$24.5만 | 0.1% |
666
-7,776
| -92% | -US$322만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
102
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$23.4만 | 0.1% |
+682
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
103
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$22.7만 | 0.09% |
3,002
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
104
Allison Transmission
ALSN
US$92.3억
| US$22.4만 | 0.09% |
1,987
-98
| -5% | -US$1.19만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
105
Merck
MRK
US$3601억
| US$20.8만 | 0.09% |
+1,615
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
106
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$20.2만 | 0.08% |
+318
| 신규 | +US$18.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
107
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$18.7억
| US$20만 | 0.08% |
+7,984
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
108
Envoy Medical
COCH
US$5170만
| US$14.9만 | 0.06% |
187,573
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
109
American Coastal Insurance
ACIC
US$5.25억
| – | – |
-31,635
| 청산됨 | -US$35.6만 | – |
|
110
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| – | – |
-12,100
| 청산됨 | -US$24.7만 | – |
|
111
Popular Inc
BPOP
US$101억
| – | – |
-2,000
| 청산됨 | -US$26.8만 | – |
|
112
Blue Ridge Bankshares
BRBS
US$3.57억
| – | – |
-40,809
| 청산됨 | -US$17.1만 | – |
|
113
Capital City Bank Group
CCBG
US$8.4억
| – | – |
-23,000
| 청산됨 | -US$100만 | – |
|
114
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| – | – |
-1,614
| 청산됨 | -US$21.3만 | – |
|
115
Chevron
CVX
US$4413억
| – | – |
-1,052
| 청산됨 | -US$21.8만 | – |
|
116
Elutia
ELUT
US$3517만
| – | – |
-30,050
| 청산됨 | -US$3.16만 | – |
|
117
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33억
| – | – |
-8,792
| 청산됨 | -US$50.6만 | – |
|
118
OFG Bancorp
OFG
US$22.2억
| – | – |
-5,100
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
119
Primoris Services
PRIM
US$39.4억
| – | – |
-1,761
| 청산됨 | -US$25.2만 | – |
|
120
Ready Capital
RC
US$1.82억
| – | – |
-14,167
| 청산됨 | -US$2.3만 | – |
|
121
RTX Corp
RTX
US$2614억
| – | – |
-1,815
| 청산됨 | -US$35만 | – |
|
|
122
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$38.5억
| – | – |
-58,078
| 청산됨 | -US$416만 | – |
|
123
Wheels Up
UP
US$1.26억
| – | – |
-875
| 청산됨 | -US$9.04천 | – |
|
124
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| – | – |
-16,867
| 청산됨 | -US$98.7만 | – |
|
125
Workday
WDAY
US$460억
| – | – |
-12,633
| 청산됨 | -US$164만 | – |
|
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Arcus Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Arcus Capital Partners의 보유 포지션은 131개, 총액은 US$2.42억였으며 전 분기 US$2.78억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Arcus Capital Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$6135만을 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 53개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 abrdn Physical Silver Shares ETF으로, 추정 US$416만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Arcus Capital Partners는 Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF에 US$394만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Arcus Capital Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF으로, US$394만 상당의 125,444주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Arcus Capital Partners로, 추정 증가액은 US$908만 규모예요.
- Arcus Capital Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Coca-Cola이며, 추정 감소액은 US$4470만예요.
- Arcus Capital Partners는 2026년 2분기에 abrdn Physical Silver Shares ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$416만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Arcus Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.42억 중 63%를 차지해요.
- Arcus Capital Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Arcus Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$2.42억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Arcus Capital Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.