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SA
Sunesis Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.42억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
15.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.96%
1년 예상 수익률
+15.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.42억
AUM 성장
+US$2059만
(+9.3%)
자금 흐름
-US$47.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.89%
보유액
63
신규
4
증가
9
축소
16
청산됨
2
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$266만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$79.3만 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$59.7만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$22.8만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$20.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$123만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$122만 |
| 3 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$119만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$35.8만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$30.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.04% |
| 2 | 금융 | 12.79% |
| 3 | 정보기술 | 1.65% |
| 4 | 산업재 | 0.71% |
| 5 | 건강관리 | 0.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$9740만 | 40.27% |
263,225
-3,437
| -1% | -US$123만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$2022만 | 8.36% |
27
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1993만 | 8.24% |
201,340
-3,614
| -2% | -US$35.8만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1591만 | 6.58% |
223,301
-17,560
| -7% | -US$122만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1216만 | 5.03% |
142,206
+791
| +0.6% | +US$6.62만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$595만 | 2.46% |
76,433
+76
| +0.1% | +US$5.93천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$594만 | 2.45% |
77,398
+3
| +0% | +US$230 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$483만 | 2% |
6,472
-65
| -1% | -US$4.71만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
First Busey Corp
BUSE
US$24.3억
| US$463만 | 1.91% |
156,862
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$383만 | 1.59% |
52,221
+750
| +1% | +US$5.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$349만 | 1.44% |
75,655
+631
| +0.8% | +US$2.91만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$324만 | 1.34% |
34,314
+6
| +0% | +US$567 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Palmer Square Capital BDC
PSBD
US$2.94억
| US$312만 | 1.29% |
298,959
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
14
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$265만 | 1.1% |
+55,021
| 신규 | +US$266만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$262만 | 1.08% |
43,133
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$247만 | 1.02% |
12,320
-120
| -1% | -US$2.47만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$241만 | 0.99% |
47,568
-1,031
| -2% | -US$5.18만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$204만 | 0.84% |
2,965
-44
| -1% | -US$2.93만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$196만 | 0.81% |
16,182
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9억
| US$188만 | 0.78% |
18,511
+7,837
| +73% | +US$79.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$177만 | 0.73% |
9,284
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$150만 | 0.62% |
25,195
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
23
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$150만 | 0.62% |
19,800
-1,028
| -5% | -US$8.73만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$145만 | 0.6% |
12,221
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
25
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$141만 | 0.58% |
9,762
-8,674
| -47% | -US$119만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
유사한 펀드
RPSM
UI
ACP
TFP
WCP
TP
DEA
LIWM
Sunesis Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sunesis Advisors는 US$2.42억 상당의 63개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.21억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79%를 차지해요.
Sunesis Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 9개 증가, 16개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF으로, 55,021주를 보유했으며 가치는 US$265만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 추정 금액은 US$123만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Sunesis Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF으로, US$265만 상당의 55,021주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sunesis Advisors로, 추정 증가액은 US$79.3만 규모예요.
- Sunesis Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$123만예요.
- Sunesis Advisors는 2026년 2분기에 Sherwin-Williams 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sunesis Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.42억 중 79%를 차지해요.
- Sunesis Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Sunesis Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$2.42억에 이르렀어요.
2026년 7월 10일에 제출된 Sunesis Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.