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SA
Sunesis Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.42億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
15.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.96%
1年估算報酬率
+15.73%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.42億
AUM 成長
+US$2059萬
(+9.3%)
資金流向
-US$47.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.89%
持股
63
新
4
增持
9
減碼
16
已平倉
2
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$266萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$79.3萬 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$59.7萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$22.8萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$20.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$123萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$122萬 |
| 3 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$119萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$35.8萬 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$30.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.04% |
| 2 | 金融 | 12.79% |
| 3 | 科技 | 1.65% |
| 4 | 工業 | 0.71% |
| 5 | 醫療保健 | 0.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$9740萬 | 40.27% |
263,225
-3,437
| -1% | -US$123萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$2022萬 | 8.36% |
27
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1993萬 | 8.24% |
201,340
-3,614
| -2% | -US$35.8萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1591萬 | 6.58% |
223,301
-17,560
| -7% | -US$122萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1216萬 | 5.03% |
142,206
+791
| +0.6% | +US$6.62萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$595萬 | 2.46% |
76,433
+76
| +0.1% | +US$5,931 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$594萬 | 2.45% |
77,398
+3
| +0% | +US$230 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$483萬 | 2% |
6,472
-65
| -1% | -US$4.71萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
First Busey Corp
BUSE
US$24.3億
| US$463萬 | 1.91% |
156,862
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$383萬 | 1.59% |
52,221
+750
| +1% | +US$5.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$349萬 | 1.44% |
75,655
+631
| +0.8% | +US$2.91萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$324萬 | 1.34% |
34,314
+6
| +0% | +US$567 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Palmer Square Capital BDC
PSBD
US$2.94億
| US$312萬 | 1.29% |
298,959
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
14
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$265萬 | 1.1% |
+55,021
| 新 | +US$266萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$262萬 | 1.08% |
43,133
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$247萬 | 1.02% |
12,320
-120
| -1% | -US$2.47萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$241萬 | 0.99% |
47,568
-1,031
| -2% | -US$5.18萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$204萬 | 0.84% |
2,965
-44
| -1% | -US$2.93萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$196萬 | 0.81% |
16,182
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9億
| US$188萬 | 0.78% |
18,511
+7,837
| +73% | +US$79.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$177萬 | 0.73% |
9,284
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$150萬 | 0.62% |
25,195
| – | – |
2018 Q2
32個季度
|
|
23
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$150萬 | 0.62% |
19,800
-1,028
| -5% | -US$8.73萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$145萬 | 0.6% |
12,221
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
25
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$141萬 | 0.58% |
9,762
-8,674
| -47% | -US$119萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
相似基金
RPSM
UI
ACP
TFP
WCP
TP
DEA
LIWM
Sunesis Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sunesis Advisors持有63個部位，價值US$2.42億，較前一季的US$2.21億增加9.3%。 其前十大持股占投資組合的79%。
Sunesis Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加9檔、減碼16檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF：共55,021股，價值US$265萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計金額為US$123萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的83%上升，其次為金融和科技。
- Sunesis Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF：共買進55,021股，價值US$265萬。
- Sunesis Advisors在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF的幅度最大，估計增加US$79.3萬。
- Sunesis Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$123萬。
- Sunesis Advisors於2026年第2季完全出清Sherwin-Williams，估計賣出金額為US$30.7萬。
- 在2026年第2季，Sunesis Advisors的投資組合規模為US$2.42億，前十大持股占79%。
- Sunesis Advisors在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Sunesis Advisors的投資組合價值較前一季上升9.3%，達到US$2.42億。
根據Sunesis Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月10日提交。