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ROI Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.93億
週轉率
8.11%
1年估算報酬率
35.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.39%
1年估算報酬率
+35.15%
3年估算報酬率
+164.51%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.93億
AUM 成長
-US$73萬
(-0.38%)
資金流向
-US$246萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.56%
持股
74
新
4
增持
32
減碼
35
已平倉
2
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$30.1萬 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$26.3萬 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$24萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$22.2萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$21.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$89萬 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$67.4萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$43.1萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$36.1萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$33.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 41.68% |
| 2 | 其他 | 12.34% |
| 3 | 必需消費品 | 10.38% |
| 4 | 金融 | 9.84% |
| 5 | 通訊服務 | 7.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$1289萬 | 6.69% |
56,421
-2,011
| -3% | -US$43.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1211萬 | 6.29% |
36,356
-996
| -3% | -US$32萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1137萬 | 5.91% |
24,929
-531
| -2% | -US$22.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$1095萬 | 5.69% |
31,818
-918
| -3% | -US$31.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$1066萬 | 5.54% |
9,214
-306
| -3% | -US$36.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$987萬 | 5.13% |
28,107
-2,363
| -8% | -US$89萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$2903億
| US$968萬 | 5.03% |
24,352
-1,895
| -7% | -US$67.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$797萬 | 4.14% |
31,972
-474
| -1% | -US$12萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$794萬 | 4.13% |
15,486
-278
| -2% | -US$12.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
Costco
COST
US$4512億
| US$775萬 | 4.03% |
8,518
-97
| -1% | -US$9.06萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Visa
V
US$7779億
| US$608萬 | 3.16% |
16,932
-380
| -2% | -US$13.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364億
| US$597萬 | 3.1% |
15,671
-862
| -5% | -US$33.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9609億
| US$584萬 | 3.03% |
56,202
+28
| +0% | +US$3,074 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Mastercard
MA
US$5547億
| US$551萬 | 2.86% |
9,992
-138
| -1% | -US$7.76萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Intel
INTC
US$4519億
| US$465萬 | 2.41% |
38,646
+928
| +2% | +US$9.47萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
iShares Silver Trust
SLV
US$266億
| US$430萬 | 2.23% |
78,907
-797
| -1% | -US$4.52萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$374萬 | 1.94% |
11,316
+257
| +2% | +US$8.99萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$82.6億
| US$355萬 | 1.85% |
72,356
-468
| -0.6% | -US$2.41萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Home Depot
HD
US$3270億
| US$349萬 | 1.81% |
12,269
-632
| -5% | -US$20.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
IBM
IBM
US$2383億
| US$257萬 | 1.33% |
11,677
-532
| -4% | -US$12.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$250萬 | 1.3% |
5,028
-215
| -4% | -US$10.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Arista Networks
ANET
US$2158億
| US$238萬 | 1.23% |
11,670
+864
| +8% | +US$16.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
23
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$143億
| US$228萬 | 1.18% |
12,027
+516
| +4% | +US$9.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
24
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
PUI
US$5073萬
| US$207萬 | 1.07% |
50,420
+1,481
| +3% | +US$6.65萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3236億
| US$206萬 | 1.07% |
2,545
+153
| +6% | +US$13萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
QAM
ROI Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，ROI Financial Advisors持有74個部位，管理資產為US$1.93億，較前一季的US$1.93億減少0.38%。 其前十大持股占投資組合的53%。
ROI Financial Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加32檔、減碼35檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是3M：共1,763股，價值US$28.9萬。 最大的一筆賣出是Broadcom，估計金額為US$89萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的42%，較前一季的41%上升，其次為其他和必需消費品。
- ROI Financial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是3M：共買進1,763股，價值US$28.9萬。
- ROI Financial Advisors在2026年第3季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$22.2萬。
- ROI Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Broadcom，估計減持了US$89萬。
- ROI Financial Advisors於2026年第3季完全出清Synopsys，估計賣出金額為US$23.9萬。
- 在2026年第3季，ROI Financial Advisors的投資組合規模為US$1.93億，前十大持股占53%。
- ROI Financial Advisors在2026年第3季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- ROI Financial Advisors的投資組合價值較前一季下跌0.38%，降至US$1.93億。
根據ROI Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。