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RFA
ROI Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.93億
売買回転率
8.45%
推定1年リターン
45.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+25.47%
1年予想リターン
+45.18%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.93億
運用資産残高の伸び率
+$2603万
(+16%)
資金フロー
+$185万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.95%
保有額
71
新規
5
買い増し
34
減少
28
解消
1
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$192万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$28.7万 |
| 3 |
Franklin US Treasury Bond ETF
FLGV
|
+$22.7万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$22.4万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$21.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$51.9万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$44.5万 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$41万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$33.5万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$26.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 40.68% |
| 2 | その他 | 12.68% |
| 3 | 生活必需品 | 10.66% |
| 4 | 金融 | 9.56% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1216万 | 6.29% |
25,460
-151
| -0.6% | -$6.13万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1170万 | 6.05% |
32,736
-1,442
| -4% | -$51.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1169万 | 6.05% |
58,432
-2,164
| -4% | -$44.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1151万 | 5.96% |
30,470
-286
| -0.9% | -$11.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1142万 | 5.91% |
9,520
-328
| -3% | -$33.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1081万 | 5.59% |
37,352
-923
| -2% | -$26.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $895万 | 4.63% |
26,247
-784
| -3% | -$17.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Costco
COST
$4383億
| $806万 | 4.17% |
8,615
-82
| -0.9% | -$8.17万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $773万 | 4% |
32,446
+174
| +0.5% | +$4.37万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $636万 | 3.29% |
56,174
+79
| +0.1% | +$9,807 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
$1412億
| $609万 | 3.15% |
16,533
+25
| +0.2% | +$1.04万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Visa
V
$7558億
| $594万 | 3.07% |
17,312
-289
| -2% | -$9.28万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $588万 | 3.04% |
15,764
-238
| -1% | -$9.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
14
Intel
INTC
$4750億
| $527万 | 2.73% |
37,718
+18,955
| +101% | +$192万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Mastercard
MA
$5409億
| $520万 | 2.69% |
10,130
-406
| -4% | -$20.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Home Depot
HD
$3089億
| $455万 | 2.35% |
12,901
-193
| -1% | -$6.28万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $426万 | 2.21% |
79,704
+2,811
| +4% | +$18.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $362万 | 1.87% |
11,059
+122
| +1% | +$3.79万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80億
| $354万 | 1.83% |
72,824
+1,098
| +2% | +$5.48万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
IBM
IBM
$2187億
| $343万 | 1.78% |
12,209
-16
| -0.1% | -$4,031 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $262万 | 1.36% |
5,243
-70
| -1% | -$3.37万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Caterpillar
CAT
$3359億
| $255万 | 1.32% |
2,392
+134
| +6% | +$11.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
PUI
$5022万
| $233万 | 1.2% |
48,939
+4,195
| +9% | +$19.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$59.5億
| $223万 | 1.15% |
124,582
+2,646
| +2% | +$4.77万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Coca-Cola Consolidated
COKE
$140億
| $220万 | 1.14% |
11,511
+955
| +9% | +$17.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
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ROI Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、ROI Financial Advisorsは71銘柄を保有し、保有額は$1.93億でした。前四半期の$1.67億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
ROI Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、34件増加しました、28件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFranklin US Treasury Bond ETFで、保有株数は11,205株、評価額は$22.7万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定額は$51.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち41%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いでその他、生活必需品です。
- ROI Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFranklin US Treasury Bond ETFで、株数は11,205株、評価額は$22.7万でした。
- ROI Financial Advisorsは2026年第2四半期にIntelの保有額を最も増やし、増加額は推定$192万でした。
- ROI Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$51.9万相当を減らしました。
- ROI Financial Advisorsは2026年第2四半期にFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、ROI Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.93億のポートフォリオの52%を占めています。
- ROI Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- ROI Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1.93億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のROI Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。