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RFA

ROI Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 8,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
+26 Mio. $
Kapitalfluss
+1,85 Mio. $
Kapitalfluss %
0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
71
Neu
5
Aufgestockt
34
Reduziert
28
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,92 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+287.361 $
3
FLGV-Symbol
Franklin US Treasury Bond ETF
FLGV
+227.353 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+224.295 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+218.218 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+519.070 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+444.931 $
3
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+409.970 $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+335.130 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+264.011 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 40,68 %
2 Sonstiges 12,68 %
3 Basiskonsumgüter 10,66 %
4 Finanzwesen 9,56 %
5 Kommunikationsdienste 7,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSM-Symbol
1
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
12,2 Mio. $ 6,29 %
25.460
-151
-0,6 % -61.274 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,7 Mio. $ 6,05 %
32.736
-1.442
-4 % -519.070 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,7 Mio. $ 6,05 %
58.432
-2.164
-4 % -444.931 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
11,5 Mio. $ 5,96 %
30.470
-286
-0,9 % -114.673 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
5
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
11,4 Mio. $ 5,91 %
9.520
-328
-3 % -335.130 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,8 Mio. $ 5,59 %
37.352
-923
-2 % -264.011 $
2023 Q4
10 Quartale
PANW-Symbol
7
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
8,95 Mio. $ 4,63 %
26.247
-784
-3 % -179.455 $
2023 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
8
Costco
COST
438 Mrd. $
8,06 Mio. $ 4,17 %
8.615
-82
-0,9 % -81.702 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,73 Mio. $ 4 %
32.446
+174
+0,5 % +43.675 $
2023 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
10
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
6,36 Mio. $ 3,29 %
56.174
+79
+0,1 % +9.807 $
2023 Q4
10 Quartale
GLD-Symbol
11
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
6,09 Mio. $ 3,15 %
16.533
+25
+0,2 % +10.357 $
2023 Q4
10 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
756 Mrd. $
5,94 Mio. $ 3,07 %
17.312
-289
-2 % -92.782 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,88 Mio. $ 3,04 %
15.764
-238
-1 % -96.295 $
2023 Q4
10 Quartale
INTC-Symbol
14
Intel
INTC
475 Mrd. $
5,27 Mio. $ 2,73 %
37.718
+18.955
+101 % +1,92 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MA-Symbol
15
Mastercard
MA
541 Mrd. $
5,2 Mio. $ 2,69 %
10.130
-406
-4 % -202.440 $
2023 Q4
10 Quartale
HD-Symbol
16
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,55 Mio. $ 2,35 %
12.901
-193
-1 % -62.788 $
2023 Q4
10 Quartale
SLV-Symbol
17
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,21 %
79.704
+2.811
+4 % +186.375 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,87 %
11.059
+122
+1 % +37.887 $
2023 Q4
10 Quartale
FDL-Symbol
19
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,83 %
72.824
+1.098
+2 % +54.792 $
2023 Q4
10 Quartale
IBM-Symbol
20
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,78 %
12.209
-16
-0,1 % -4.031 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,62 Mio. $ 1,36 %
5.243
-70
-1 % -33.653 $
2023 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,32 %
2.392
+134
+6 % +117.716 $
2024 Q3
7 Quartale
PUI-Symbol
23
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
PUI
50,2 Mio. $
2,33 Mio. $ 1,2 %
48.939
+4.195
+9 % +198.116 $
2023 Q4
10 Quartale
FPE-Symbol
24
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,15 %
124.582
+2.646
+2 % +47.657 $
2023 Q4
10 Quartale
COKE-Symbol
25
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,14 %
11.511
+955
+9 % +177.851 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3

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CGA
Channing Global Advisors Miami, Florida 193 Mio. $ AUM 43,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CW
Code Waechter Tampa, Florida 193 Mio. $ AUM 22,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALS
Andrew L. Share 193 Mio. $ AUM 1,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hurley Capital New York 193 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWP
LeClair Wealth Partners Dublin, Ohio 193 Mio. $ AUM 25,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Williams Financial North Bennington, Vermont 194 Mio. $ AUM 12,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Carter Financial Group Barrington, Illinois 193 Mio. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QAM
QSM Asset Management London, United Kingdom 193 Mio. $ AUM 47,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ROI Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt ROI Financial Advisors 71 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ROI Financial Advisors für Q2 2026 weist 5 neu, 34 erhöht, 28 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Franklin US Treasury Bond ETF: 11.205 Aktien im Wert von 227.237 $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 519.070 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von ROI Financial Advisors im Q2 2026 war Franklin US Treasury Bond ETF: 11.205 Aktien im Wert von 227.237 $.
  • ROI Financial Advisors hat seine Position in Intel in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ROI Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 519.070 $.
  • ROI Financial Advisors hat seine Position in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 221.491 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ROI Financial Advisors machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • ROI Financial Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von ROI Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von ROI Financial Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .