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Paragon Financial Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
売買回転率
3.75%
推定1年リターン
20.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.87%
1年予想リターン
+20.83%
3年間の予想リターン
+90.57%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.87億
運用資産残高の伸び率
+$1068万
(+6%)
資金フロー
+$189万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.71%
保有額
80
新規
2
買い増し
38
減少
16
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$170万 |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$56.8万 |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+$41.1万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$36.7万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$19.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$50.9万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$34.9万 |
| 3 |
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
|
+$30.5万 |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$24.4万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$20.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.19% |
| 2 | 情報技術 | 19.66% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 4.09% |
| 4 | 生活必需品 | 3.08% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $2419万 | 12.92% |
32,376
-197
| -0.6% | -$14.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $2030万 | 10.84% |
101,106
+1
| +0% | +$206 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $1720万 | 9.19% |
106,217
-3,260
| -3% | -$50.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
$17.2億
| $1427万 | 7.62% |
973,129
-20,978
| -2% | -$30.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1269億
| $1072万 | 5.73% |
90,634
-2,898
| -3% | -$34.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
Vanguard Health Care ETF
VHT
$201億
| $990万 | 5.28% |
32,467
-876
| -3% | -$24.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.02兆
| $785万 | 4.19% |
25,417
+507
| +2% | +$14.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
8
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$119億
| $746万 | 3.98% |
31,115
+2,493
| +9% | +$56.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$246億
| $673万 | 3.6% |
151,817
-356
| -0.2% | -$1.61万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
10
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
$62億
| $443万 | 2.37% |
79,814
+7,313
| +10% | +$41.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $378万 | 2.02% |
8,129
+449
| +6% | +$18.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$521億
| $362万 | 1.93% |
63,612
-1,981
| -3% | -$10.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$151億
| $280万 | 1.5% |
29,606
-1,171
| -4% | -$10.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1243億
| $271万 | 1.45% |
15,476
+10
| +0.1% | +$1,709 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$193億
| $267万 | 1.43% |
19,492
-867
| -4% | -$12万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Costco
COST
$4424億
| $256万 | 1.37% |
2,689
+1
| +0% | +$996 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $217万 | 1.16% |
3,897
+19
| +0.5% | +$1.16万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
$9023億
| $200万 | 1.07% |
4,200
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Bank of America
BAC
$3551億
| $194万 | 1.03% |
31,246
+935
| +3% | +$4.97万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$845億
| $184万 | 0.98% |
7,298
-409
| -5% | -$9.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Philip Morris
PM
$3078億
| $177万 | 0.95% |
9,287
+5
| +0.1% | +$867 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $174万 | 0.93% |
19,500
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$217億
| $148万 | 0.79% |
14,304
+475
| +3% | +$4.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $143万 | 0.76% |
4,011
+236
| +6% | +$8.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $140万 | 0.75% |
5,150
+60
| +1% | +$1.51万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
ASM
Paragon Financial Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Paragon Financial Partnersは80銘柄を保有し、保有額は$1.87億でした。前四半期の$1.77億から6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.8%でした。 Paragon Financial Partnersは新たに2件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は80件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Paragon Financial Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は504株、評価額は$37.8万でした。
- Paragon Financial Partnersは2026年第2四半期にCrowdStrikeの保有額を最も増やし、増加額は推定$170万でした。
- Paragon Financial Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard High Dividend Yield ETFで、推定$50.9万相当を減らしました。
- Paragon Financial Partnersは2026年第2四半期にWalt Disneyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Paragon Financial Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの66%を占めています。
- Paragon Financial Partnersは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Paragon Financial Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%増加し、$1.87億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のParagon Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。