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Paragon Financial Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
3.75%
Rendimiento estimado a 1 año
20.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.7 M
(+6%)
Flujo de capital
+USD 1.89 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.71%
Posición
80
Nuevas
2
Aumentadas
38
Reducidas
16
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 1.7 M |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 568 k |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+USD 411 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 367 k |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 199 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 509 k |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 349 k |
| 3 |
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
|
+USD 305 k |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 244 k |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 204 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.19% |
| 2 | Tecnología | 19.66% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.09% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 3.08% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 826 mil M
| USD 24.2 M | 12.92% |
32,376
-197
| -0.6% | -USD 143 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.35 B
| USD 20.3 M | 10.84% |
101,106
+1
| +0% | +USD 206 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.1 mil M
| USD 17.2 M | 9.19% |
106,217
-3,260
| -3% | -USD 509 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
USD 1729 M
| USD 14.3 M | 7.62% |
973,129
-20,978
| -2% | -USD 305 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 10.7 M | 5.73% |
90,634
-2,898
| -3% | -USD 349 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 9.9 M | 5.28% |
32,467
-876
| -3% | -USD 244 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 7.85 M | 4.19% |
25,417
+507
| +2% | +USD 145 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 11.9 mil M
| USD 7.46 M | 3.98% |
31,115
+2,493
| +9% | +USD 568 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.7 mil M
| USD 6.73 M | 3.6% |
151,817
-356
| -0.2% | -USD 16.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6210 M
| USD 4.43 M | 2.37% |
79,814
+7,313
| +10% | +USD 411 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 3.78 M | 2.02% |
8,129
+449
| +6% | +USD 182 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.1 mil M
| USD 3.62 M | 1.93% |
63,612
-1,981
| -3% | -USD 103 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.1 mil M
| USD 2.8 M | 1.5% |
29,606
-1,171
| -4% | -USD 104 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 2.71 M | 1.45% |
15,476
+10
| +0.1% | +USD 1.71 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.4 mil M
| USD 2.67 M | 1.43% |
19,492
-867
| -4% | -USD 120 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 2.56 M | 1.37% |
2,689
+1
| +0% | +USD 996 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 2.17 M | 1.16% |
3,897
+19
| +0.5% | +USD 11.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
USD 906 mil M
| USD 2 M | 1.07% |
4,200
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Bank of America
BAC
USD 356 mil M
| USD 1.94 M | 1.03% |
31,246
+935
| +3% | +USD 49.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.6 mil M
| USD 1.84 M | 0.98% |
7,298
-409
| -5% | -USD 95.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Philip Morris
PM
USD 307 mil M
| USD 1.77 M | 0.95% |
9,287
+5
| +0.1% | +USD 867 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72 mil M
| USD 1.74 M | 0.93% |
19,500
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.7 mil M
| USD 1.48 M | 0.79% |
14,304
+475
| +3% | +USD 47 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.1 B
| USD 1.43 M | 0.76% |
4,011
+236
| +6% | +USD 85 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.85 B
| USD 1.4 M | 0.75% |
5,150
+60
| +1% | +USD 15.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
ASM
Revisión del portafolio de Paragon Financial Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Paragon Financial Partners mantenía 80 posiciones por un valor de USD 187 M, un aumento de 6% frente a los USD 177 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.8%. Paragon Financial Partners abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 80 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Paragon Financial Partners en T2 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 504 acciones por un valor de USD 378 k.
- Paragon Financial Partners fue quien más aumentó su posición en CrowdStrike durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.7 M.
- La mayor reducción de Paragon Financial Partners durante T2 2026 fue en Vanguard High Dividend Yield ETF, con un recorte estimado de USD 509 k.
- Paragon Financial Partners cerró por completo su posición en Walt Disney en T2 2026, con una venta estimada de USD 204 k.
- Las diez principales posiciones de Paragon Financial Partners representan 66% de su cartera de USD 187 M en T2 2026.
- Paragon Financial Partners abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Paragon Financial Partners aumentó 6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 187 M.
Según el Informe 13F de Paragon Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.